平安兴鑫回报一年定开混合
(011392)公募混合型
1.0623
2.46%+0.0255
单位净值 [2026-04-22]
1.0623
累计净值 [2026-04-22]
1.0884
2.46%
净值估算 [---]
- 最近一月：9.89%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：12.03%
- 今年以来：8.59%
- 最近一年：69.75%
- 最近两年：81.53%
- 最近三年：44.00%
- 成立以来：6.23%
- 成立日期：2021-03-23
- 基金经理：王华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 18474.64 | 40.66% | 50.62% |
| 采矿业 | 12514.56 | 27.55% | 34.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3753.25 | 8.26% | 10.28% |
| 金融业 | 1752.95 | 3.86% | 4.80% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9527.95 | 27.73% | 56.04% |
| 金融业 | 4626.12 | 13.46% | 27.21% |
| 采矿业 | 1579.50 | 4.60% | 9.29% |
| 批发和零售业 | 1268.02 | 3.69% | 7.46% |