中欧融益稳健一年混合C
(011394)公募混合型
1.1559
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1559
累计净值 [2026-04-22]
1.1560
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：2.71%
- 最近两年：7.21%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：15.59%
- 成立日期：2021-03-04
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4577.32 | 3.92% | 61.26% |
| 金融业 | 662.49 | 0.57% | 8.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 634.11 | 0.54% | 8.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 586.21 | 0.50% | 7.85% |
| 批发和零售业 | 256.03 | 0.22% | 3.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196.15 | 0.17% | 2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 168.68 | 0.14% | 2.26% |
| 采矿业 | 133.23 | 0.11% | 1.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 93.96 | 0.08% | 1.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74.64 | 0.06% | 1.00% |
| 建筑业 | 60.00 | 0.05% | 0.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.15 | 0.02% | 0.39% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1785.57 | 2.98% | 64.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191.66 | 0.32% | 6.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 169.23 | 0.28% | 6.12% |
| 金融业 | 154.73 | 0.26% | 5.60% |
| 批发和零售业 | 128.14 | 0.21% | 4.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 115.35 | 0.19% | 4.17% |
| 租赁和商务服务业 | 59.39 | 0.10% | 2.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.35 | 0.09% | 2.00% |
| 采矿业 | 53.39 | 0.09% | 1.93% |
| 建筑业 | 46.53 | 0.08% | 1.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.71 | 0.01% | 0.21% |