招商瑞和1年持有期混合C
(011398)公募混合型
1.1361
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-11-11]
1.1361
累计净值 [2025-11-11]
1.1376
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：3.68%
- 最近一年：4.67%
- 最近两年：7.38%
- 最近三年：8.83%
- 成立以来：13.61%
- 成立日期：2021-03-24
- 基金经理：程泉璋,尹晓红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 142.68 | 2.76% | 46.58% |
| 采矿业 | 109.47 | 2.12% | 35.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.65 | 0.85% | 14.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.52 | 0.20% | 3.44% |