广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A
(011421)公募QDII
0.1957
-0.25%-0.0005
单位净值 [2026-04-20]
0.1957
累计净值 [2026-04-20]
0.1952
-0.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.59%
- 最近一季：2.35%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：40.39%
- 最近两年：43.79%
- 最近三年：79.71%
- 成立以来：26.67%
- 成立日期：2021-03-03
- 基金经理：冯剑峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 通讯业务 | 26350.19 | 25.03% | 26.78% |
| 非日常生活消费品 | 25222.72 | 23.95% | 25.63% |
| 信息技术 | 22549.35 | 21.42% | 22.92% |
| 金融 | 6281.62 | 5.97% | 6.38% |
| 工业 | 5417.25 | 5.14% | 5.51% |
| 公用事业 | 4863.92 | 4.62% | 4.94% |
| 日常消费品 | 3382.69 | 3.21% | 3.44% |
| 原材料 | 2169.46 | 2.06% | 2.20% |
| 能源 | 2132.00 | 2.02% | 2.17% |
| 医疗保健 | 34.53 | 0.03% | 0.04% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 28774.39 | 24.15% | 27.03% |
| 信息技术 | 24153.79 | 20.27% | 22.69% |
| 工业 | 14148.12 | 11.87% | 13.29% |
| 金融 | 12514.03 | 10.50% | 11.75% |
| 医疗保健 | 9012.86 | 7.56% | 8.47% |
| 通讯业务 | 8353.24 | 7.01% | 7.85% |
| 原材料 | 5211.81 | 4.37% | 4.90% |
| 房地产 | 4296.82 | 3.61% | 4.04% |