广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A
(011421)公募QDII
0.0995
4.30%+0.0043
单位净值 [2022-11-11]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-18.17%
- 最近半年：-3.86%
- 今年以来：-34.32%
- 最近一年：-39.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-35.60%
- 成立日期：2021-03-03
- 基金经理：李耀柱
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-25 |
0.0976 |
0.0976 |
-1.41% |
| 2 |
2022-11-11 |
0.0995 |
0.0995 |
4.30% |
| 3 |
2022-11-04 |
0.0954 |
0.0954 |
-0.10% |
| 4 |
2022-10-28 |
0.0955 |
0.0955 |
-0.52% |
| 5 |
2022-10-21 |
0.0960 |
0.0960 |
2.89% |
| 6 |
2022-09-30 |
0.0997 |
0.0997 |
-3.67% |
| 7 |
2022-09-26 |
0.1035 |
0.1035 |
0.29% |
| 8 |
2022-09-23 |
0.1032 |
0.1032 |
-2.09% |
| 9 |
2022-09-22 |
0.1054 |
0.1054 |
-1.86% |
| 10 |
2022-09-21 |
0.1074 |
0.1074 |
-1.83% |
| 11 |
2022-09-20 |
0.1094 |
0.1094 |
0.28% |
| 12 |
2022-09-19 |
0.1091 |
0.1091 |
0.09% |
| 13 |
2022-09-16 |
0.1090 |
0.1090 |
-1.62% |
| 14 |
2022-09-15 |
0.1108 |
0.1108 |
-1.95% |
| 15 |
2022-09-14 |
0.1130 |
0.1130 |
0.36% |
| 16 |
2022-09-08 |
0.1126 |
0.1126 |
0.27% |
| 17 |
2022-09-07 |
0.1123 |
0.1123 |
1.45% |
| 18 |
2022-09-05 |
0.1107 |
0.1107 |
-0.54% |
| 19 |
2022-09-02 |
0.1113 |
0.1113 |
-0.45% |
| 20 |
2022-09-01 |
0.1118 |
0.1118 |
-2.78% |