广发价值驱动混合A
(011427)公募混合型
1.1200
0.41%+0.0046
单位净值 [2026-04-22]
1.1200
累计净值 [2026-04-22]
1.1246
0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.51%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：11.99%
- 今年以来：5.36%
- 最近一年：33.00%
- 最近两年：22.87%
- 最近三年：18.19%
- 成立以来：12.00%
- 成立日期：2021-09-15
- 基金经理：程琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12048.29 | 69.22% | 72.98% |
| 采矿业 | 3409.50 | 19.59% | 20.65% |
| 租赁和商务服务业 | 1043.89 | 6.00% | 6.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.90 | 0.02% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.02% | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.12 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 17742.55 | 71.06% | 75.24% |
| 采矿业 | 4011.39 | 16.07% | 17.01% |
| 租赁和商务服务业 | 1597.39 | 6.40% | 6.77% |
| 建筑业 | 227.19 | 0.91% | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.68 | 0.01% | 0.01% |