中加聚优一年定开混合C
(011434)公募混合型
1.0296
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-09-13]
1.0296
累计净值 [2024-09-13]
1.0292
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：-0.44%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：-0.08%
- 最近三年：2.46%
- 成立以来：2.96%
- 成立日期：2021-06-30
- 基金经理：于成琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | 1.0296 | 1.0296 | -0.04% |
| 2024-09-06 | 1.0300 | 1.0300 | -0.07% |
| 2024-08-30 | 1.0307 | 1.0307 | +0.00% |
| 2024-08-23 | 1.0307 | 1.0307 | -0.03% |
| 2024-08-16 | 1.0310 | 1.0310 | -0.02% |
| 2024-08-09 | 1.0312 | 1.0312 | -0.03% |
| 2024-08-08 | 1.0315 | 1.0315 | +0.00% |
| 2024-08-07 | 1.0315 | 1.0315 | -0.01% |
| 2024-08-06 | 1.0316 | 1.0316 | +0.01% |
| 2024-08-05 | 1.0315 | 1.0315 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2024-09-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚优一年定开混合C | -0.04% | -0.16% | -0.80% | -0.44% | -0.23% | 0.46% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深成指 | -1.81% | -5.06% | -13.28% | -16.88% | -22.16% | -16.18% |
| 沪深300 | -2.23% | -5.25% | -10.40% | -11.56% | -15.45% | -7.92% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |