华泰柏瑞景气优选C

(011454)权益主动型公募混合型
+添加自选
1.0995 0.14%+0.0015
单位净值 [2026-07-23]
1.0995
累计净值 [2026-07-23]
1.1010 +0.27%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：-10.92%
  • 最近一季：-7.10%
  • 最近半年：-10.65%
  • 今年以来：-1.50%
  • 最近一年：9.69%
  • 最近两年：25.56%
  • 最近三年：5.48%
  • 成立以来：-16.28%
  • 成立日期：2021-02-19
    最新份额：0.01亿
    最新规模：3.62亿元
    管理公司：华泰柏瑞基金
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 67%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：赵劼★☆☆☆☆ 1星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-231.09951.0995+0.14%
2026-07-221.09801.0980-1.37%
2026-07-211.11331.1133+3.58%
2026-07-201.07481.0748-0.13%
2026-07-171.07621.0762-3.91%
2026-07-161.12001.1200-2.28%
2026-07-151.14611.1461-1.55%
2026-07-141.16411.1641+2.53%
2026-07-131.13541.1354-3.07%
2026-07-101.17141.1714-2.01%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：华泰柏瑞景气优选C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约16.9%，四季平均换手约86.97%。年末主题配置集中在：资源/有色(2.93%)、军工/高端制造(0.0%)、AI算力/光模块(0.0%)。四季度新进Top10：中国电信、厦门钨业、思源电气、渝农商行、源杰科技。2025 年调仓：新进 21 笔（12 盈 / 9 亏）；退出 19 笔（规避 12 / 错失 7）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰柏瑞景气优选C-1.83%-10.92%-7.10%-10.65%9.69%-1.50%
同类型排名5129/100866203/100866555/100866549/100864267/100865800/10086
四分位排名
一般
一般
一般
一般
良好
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

赵劼 上任时间：2023-06-09

赵劼女士:中国国籍,伦敦政治经济学院管理专业硕士。曾任华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、华宝证券股份有限公司投资经理、上海人寿保险股份有限公司投资经理。2022年9月起任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月7日任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月3日担任华泰柏瑞匠心汇选混合型证券投资基金基金经理。2023年07月17日起任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金基金经理。现任华泰柏瑞景气优选混合型证券投 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★☆☆☆☆ 1星全任期综合星 ★☆☆☆☆ 1星评级批次 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 8.5%（样本2000）
雷达分位：盈利 13·弱　波动 44·小　风险 14·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 赵劼（011454）担任 华泰柏瑞景气优选C 基金经理期间（2023-06-09 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 18.7437%，持股集中度 均值约 0.0042，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 81.9%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 79.1%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 48.61%；采矿业 6.31%；金融业 5.0%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 40.34%；采矿业 5.48%；金融业 5.14%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：制造业 37.42%；金融业 7.11%；采矿业 4.17%。
• 2026-03-31：制造业 39.76%；金融业 8.07%；采矿业 5.63%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（47.93%） 变为 制造业（39.76%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 新华保险（601336）占净值 3.19%，较上季 仓位不变。
• 滨江集团（002244）占净值 2.39%，较上季 仓位不变。
• 建投能源（000600）占净值 2.25%，较上季 仓位不变。
• 赤峰黄金（600988）占净值 2.24%，较上季 仓位不变。
• 中熔电气（301031）占净值 2.21%，较上季 新进。
• 盐湖股份（000792）占净值 1.92%，较上季 新进。
• 吉比特（603444）占净值 1.8%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 16.0%，持股集中度 为 0.0038。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：81.2%、81.2%、71.4%、87.5%、86.7%、86.7%、78.6%。
对应新进入前十大个股数量：6、7、4、8、5、8、4 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中熔电气（301031）新进，占净值 2.21%（2026-03-31）。
• 盐湖股份（000792）新进，占净值 1.92%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0042，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-06-09 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 11.31%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。