东方鑫享价值成长一年持有混合A

(011458)公募混合型
+添加自选
0.6819 0.90%+0.0061
单位净值 [2026-04-22]
0.6819
累计净值 [2026-04-22]
0.6880 0.90%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.04%
  • 最近一季：2.80%
  • 最近半年：8.62%
  • 今年以来：8.48%
  • 最近一年：20.12%
  • 最近两年：28.71%
  • 最近三年：-19.20%
  • 成立以来：-31.81%
  • 成立日期：2021-05-19
  • 基金经理：房建威
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.17亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3667.75 34.52% 55.26%
农、林、牧、渔业 1457.56 13.72% 21.96%
采矿业 809.38 7.62% 12.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 478.62 4.50% 7.21%
金融业 223.92 2.11% 3.37%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4682.49 38.13% 64.30%
农、林、牧、渔业 1100.54 8.96% 15.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 868.20 7.07% 11.92%
房地产业 631.01 5.14% 8.67%