国富竞争优势三年持有期混合A

(011468)公募混合型
+添加自选
0.9207 0.23%+0.0021
单位净值 [2024-06-14]
0.9207
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月：-2.33%
  • 最近一季：8.04%
  • 最近半年：14.13%
  • 今年以来：13.01%
  • 最近一年：2.58%
  • 最近两年：6.96%
  • 最近三年：-7.35%
  • 成立以来：-7.93%
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金经理：赵晓东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：15.16亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.13亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国海富兰克林
基本信息
基金简称 国富竞争优势三年持有期混合A 基金全称 富兰克林国海竞争优势三年持有期混合型证券投资基金
基金代码 011468 成立日期 2021-05-14
基金总份额(亿份) 15.16亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 13.13亿(2023-12-31)
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金经理 赵晓东 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金通过精选具有长期竞争优势的上市公司,在严控组合风险及考虑流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资策略 大类资产配置策略 本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略,通过对宏观经济运行所处的经济周期及趋势的研判,动态跟踪国家财政政策和货币政策,综合分析证券市场流动性、大类资产的估值水平和投资价值等因素,在遵守大类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置,对基金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调整和优化,平衡投资组合的风险与收益。 股票投资策略 本基金采用自下而上精选个股的分析框架,将定性分析和定量分析相结合,进一步筛选出具备竞争优势的股票,以此构建股票组合。 1、竞争优势主题的界定 本基金所指的竞争优势,是指由于具有某种竞争优势而能够获得持续成长性的上市公司,竞争优势包括公司治理优势、商业模式优势、管理优势、技术优势、品牌优势、营销渠道优势、资源禀赋优势等方面,竞争优势为公司的持续成长提供了壁垒,保证了成长质量和成长持续性。 2、个股精选策略 本基金将主要投资于上述定义的具有竞争优势的上市公司股票,以公司盈利能力、成长及稳定性、市场预期与评价等三个标准来衡量个股的竞争优势。 1)公司盈利能力:主要通过资产收益率(ROA)、净资产收益率(ROE)、毛利率、净利率等指标选择盈利能力较强、在行业内部具备竞争优势的上市公司; 2)成长及稳定性:主要通过上市公司营业收入、经营性净现金流、净利润等经营数据的长期增长率选择具有业绩持续成长性以及稳定性的上市公司; 3)市场预期与评价:包括市场一致预期对上市公司的评级,以及上市公司被主流卖方覆盖的机构数量等综合指标,选择评级较高且公司治理良好的上市公司。 港股通标的股票投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资人(QDII)境外投资额度进行境外投资。基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 存托凭证投资策略 在严格控制风险的前提下,本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究分析,从而选择有比较优势的存托凭证进行投资。