广发瑞锦一年定期开放混合

(011481)公募混合型
+添加自选
0.8648 1.65%+0.0140
单位净值 [2026-04-22]
0.8648
累计净值 [2026-04-22]
0.8791 1.65%
净值估算 [---]
  • 最近一月：12.85%
  • 最近一季：6.33%
  • 最近半年：17.48%
  • 今年以来：15.63%
  • 最近一年：51.14%
  • 最近两年：63.14%
  • 最近三年：21.65%
  • 成立以来：-13.52%
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金经理：曾质彬,叶帅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6798.28 61.84% 65.88%
金融业 928.95 8.45% 9.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 686.59 6.25% 6.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 595.29 5.42% 5.77%
批发和零售业 387.28 3.52% 3.75%
采矿业 341.56 3.11% 3.31%
交通运输、仓储和邮政业 184.02 1.67% 1.78%
水利、环境和公共设施管理业 150.82 1.37% 1.46%
科学研究和技术服务业 136.04 1.24% 1.32%
农、林、牧、渔业 44.90 0.41% 0.44%
卫生和社会工作 42.93 0.39% 0.42%
建筑业 23.19 0.21% 0.22%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4001.45 33.15% 70.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 1269.45 10.52% 22.26%
金融业 258.58 2.14% 4.53%
文化、体育和娱乐业 174.63 1.45% 3.06%