申万菱信乐享混合A

(011488)公募混合型
+添加自选
1.7777 3.24%+0.0558
单位净值 [2026-04-22]
1.7777
累计净值 [2026-04-22]
1.8353 3.24%
净值估算 [---]
  • 最近一月：12.14%
  • 最近一季：9.20%
  • 最近半年：43.55%
  • 今年以来：28.81%
  • 最近一年：98.87%
  • 最近两年：119.04%
  • 最近三年：60.11%
  • 成立以来：77.77%
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金经理：付娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.89亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.61亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：申万菱信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 45796.06 82.56% 88.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 4418.15 7.96% 8.49%
采矿业 1800.66 3.25% 3.46%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 38728.94 61.83% 67.39%
租赁和商务服务业 6521.32 10.41% 11.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 4517.01 7.21% 7.86%
文化、体育和娱乐业 4190.57 6.69% 7.29%
批发和零售业 3509.69 5.60% 6.11%