华泰紫金丰和偏债混合发起C
(011495)公募混合型
0.9937
-0.05%-0.0005
单位净值 [2026-04-02]
0.9937
累计净值 [2026-04-02]
0.9932
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.50%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：3.28%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：2.02%
- 成立以来：-0.63%
- 成立日期：2021-06-29
- 基金经理：刘曼沁,王焘,王曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.54 | 1.34 | 0.24 | 18.04% | 15.65% | 1.11 | 67.38% | 71.69% | 0.14 | 10.31% | 8.95% | 0.01 | 0.54% | 0.47% |
| 2025-06-30 | 2.64 | 2.36 | 0.14 | 5.78% | 5.17% | 2.03 | 85.82% | 76.73% | 0.02 | 0.81% | 0.72% | 0.46 | 7.59% | 17.38% |
| 2024-12-31 | 3.40 | 3.29 | 0.15 | 4.48% | 4.33% | 2.67 | 77.89% | 78.61% | 0.07 | 2.19% | 2.12% | 0.04 | 1.15% | 1.12% |
| 2024-06-30 | 2.65 | 2.09 | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.66 | 31.69% | 24.99% | 0.77 | 36.65% | 28.90% | 1.22 | 31.60% | 46.06% |
| 2023-12-31 | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 28.04% | 33.38% | 0.07 | 53.37% | 49.41% | 0.00 | 3.25% | 3.01% | 0.00 | 2.10% | 1.94% |
| 2023-06-30 | 0.17 | 0.13 | 0.05 | 7.41% | 29.47% | 0.11 | 84.58% | 64.43% | 0.01 | 4.23% | 3.22% | 0.00 | 1.61% | 1.23% |
| 2022-12-31 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 36.70% | 27.14% | 0.13 | 56.02% | 67.48% | 0.01 | 6.09% | 4.50% | 0.00 | 1.19% | 0.88% |
| 2022-06-30 | 0.18 | 0.15 | 0.05 | 12.45% | 27.95% | 0.10 | 64.22% | 52.85% | 0.00 | 2.49% | 2.05% | 0.02 | 12.83% | 10.56% |
| 2021-12-31 | 0.18 | 0.18 | 0.03 | 14.84% | 14.93% | 0.13 | 73.73% | 73.65% | 0.02 | 9.84% | 9.83% | 0.00 | 1.59% | 1.59% |