方正富邦汇福一年定开混合A
(011501)公募混合型
1.0086
1.64%+0.0163
单位净值 [2026-04-22]
1.0086
累计净值 [2026-04-22]
1.0251
1.64%
净值估算 [---]
- 最近一月：14.22%
- 最近一季：2.43%
- 最近半年：11.92%
- 今年以来：10.12%
- 最近一年：16.32%
- 最近两年：29.16%
- 最近三年：7.40%
- 成立以来：0.86%
- 成立日期：2021-03-24
- 基金经理：崔建波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.94亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3518.79 | 18.93% | 37.85% |
| 金融业 | 3253.34 | 17.50% | 35.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2472.97 | 13.30% | 26.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.40 | 0.27% | 0.54% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1363.57 | 7.57% | 47.31% |
| 金融业 | 1279.70 | 7.11% | 44.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126.00 | 0.70% | 4.37% |
| 采矿业 | 112.80 | 0.63% | 3.91% |