建信智能生活混合
(011503)公募混合型
1.0574
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-19]
1.0574
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.84%
- 最近一季：14.57%
- 最近半年：15.66%
- 今年以来：33.80%
- 最近一年：71.18%
- 最近两年：56.42%
- 最近三年：11.33%
- 成立以来：5.74%
- 成立日期：2021-03-26
- 基金经理：张湘龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.75 | 4.67 | 4.25 | 89.29% | 89.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 10.54% | 10.38% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-06-30 | 4.41 | 4.21 | 3.47 | 77.73% | 78.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 22.12% | 21.11% | 0.01 | 0.15% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 2.35 | 2.31 | 2.10 | 89.13% | 89.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 9.25% | 9.08% | 0.04 | 1.62% | 1.59% |
| 2024-06-30 | 2.03 | 1.97 | 1.82 | 89.11% | 89.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 9.78% | 9.46% | 0.02 | 1.11% | 1.08% |
| 2023-12-31 | 2.24 | 2.21 | 1.97 | 88.01% | 88.15% | 0.02 | 0.95% | 0.94% | 0.24 | 10.97% | 10.84% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-06-30 | 2.94 | 2.83 | 2.64 | 89.56% | 89.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 9.73% | 9.37% | 0.02 | 0.71% | 0.69% |
| 2022-12-31 | 3.10 | 3.08 | 2.75 | 88.64% | 88.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 9.35% | 9.29% | 0.06 | 2.01% | 1.99% |
| 2022-06-30 | 3.85 | 3.81 | 3.58 | 92.94% | 93.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 6.13% | 6.06% | 0.04 | 0.93% | 0.93% |
| 2021-12-31 | 4.69 | 4.62 | 4.16 | 88.44% | 88.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 9.33% | 9.20% | 0.10 | 2.23% | 2.20% |
| 2021-06-30 | 6.82 | 6.66 | 2.91 | 41.34% | 42.70% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 1.34 | 20.09% | 19.62% | 0.03 | 0.50% | 0.49% |