易方达悦弘一年持有期混合C

(011509)公募混合型
+添加自选
1.1116 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-21]
1.1116
累计净值 [2026-04-21]
1.1120 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.26%
  • 最近半年：1.81%
  • 今年以来：1.17%
  • 最近一年：5.20%
  • 最近两年：7.81%
  • 最近三年：10.93%
  • 成立以来：11.16%
  • 成立日期：2021-02-19
  • 基金经理：王成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.76亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3419.52 8.12% 58.25%
金融业 1081.89 2.57% 18.43%
采矿业 675.96 1.60% 11.51%
交通运输、仓储和邮政业 231.32 0.55% 3.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 185.98 0.44% 3.17%
科学研究和技术服务业 169.53 0.40% 2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 106.10 0.25% 1.81%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3323.19 6.03% 50.84%
金融业 1403.45 2.55% 21.47%
采矿业 618.95 1.12% 9.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 575.27 1.04% 8.80%
科学研究和技术服务业 278.11 0.50% 4.26%
交通运输、仓储和邮政业 218.95 0.40% 3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 118.18 0.21% 1.81%