国寿安保稳鑫一年持有混合A
(011510)公募混合型
1.1009
-0.19%-0.0021
单位净值 [2026-06-12]
1.1209
累计净值 [2026-06-12]
1.1252
+0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：6.76%
- 今年以来：5.95%
- 最近一年：13.75%
- 最近两年：14.17%
- 最近三年：10.90%
- 成立以来：12.22%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：黄力,唐笑天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-02-28 |