国寿安保稳鑫一年持有混合C

(011511)公募混合型
+添加自选
1.0651 -0.29%-0.0032
单位净值 [2026-04-21]
1.0851
累计净值 [2026-04-21]
1.0620 -0.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.51%
  • 最近一季：2.83%
  • 最近半年：5.20%
  • 今年以来：4.51%
  • 最近一年：12.58%
  • 最近两年：12.65%
  • 最近三年：5.74%
  • 成立以来：8.58%
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金经理：黄力,唐笑天
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.11亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国寿安保基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.06511.0851-0.29%
2026-04-201.06821.0882+0.06%
2026-04-171.06761.0876+0.29%
2026-04-161.06451.0845+0.53%
2026-04-151.05891.0789-0.15%
2026-04-141.06051.0805+0.57%
2026-04-131.05451.0745+0.33%
2026-04-101.05101.0710+0.50%
2026-04-091.04581.0658+0.18%
2026-04-081.04391.0639+1.81%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国寿安保稳鑫一年持有混合C0.43%3.51%2.83%5.20%12.58%4.51%
同类型排名6770/98445126/98442478/98444425/98445763/98444483/9844
四分位排名
一般
一般
良好
良好
一般
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

黄力 上任时间：2021-03-09

黄力先生:硕士。2010年起任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员,从事债券投资、研究、交易等工作。2013年加入国寿安保基金管理有限公司,2014年1月至2018年4月任国寿安保货币市场基金基金经理,2015年9月至2020年2月任国寿安保增金宝货币市场基金基金经理,2017年11月起任国寿安保安裕纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年12月起任国寿安保安盛纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理, 展开∨ 收起∧

唐笑天 上任时间：2024-11-15

唐笑天先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。曾任中国国际金融股份有限公司分析师、天风证券股份有限公司高级分析师、华安基金管理有限公司研究员、永赢基金管理有限公司权益部宏观策略组长、国寿安保基金管理有限公司基金经理助理。现任国寿安保基金管理有限公司基金经理。2024年3月13日担任国寿安保尊耀纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧