国寿安保稳鑫一年持有混合C
(011511)公募混合型
1.0417
-0.35%-0.0037
单位净值 [2026-03-09]
1.0617
累计净值 [2026-03-09]
1.0381
-0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：3.59%
- 最近半年：4.00%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：8.11%
- 最近两年：10.63%
- 最近三年：4.01%
- 成立以来：4.17%
- 成立日期：2021-03-09
- 基金经理：黄力,唐笑天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-02-28 |