中海海誉混合A
(011514)公募混合型
0.9747
0.23%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
0.9747
累计净值 [2026-04-22]
0.9769
0.23%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.27%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.76%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：0.53%
- 成立以来：-2.53%
- 成立日期：2021-04-15
- 基金经理：梅寓寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中海基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 173.91 | 3.98% | 44.99% |
| 金融业 | 94.36 | 2.16% | 24.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.95 | 0.71% | 8.01% |
| 采矿业 | 25.04 | 0.57% | 6.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18.26 | 0.42% | 4.72% |
| 批发和零售业 | 10.82 | 0.25% | 2.80% |
| 租赁和商务服务业 | 9.56 | 0.22% | 2.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.35 | 0.15% | 1.64% |
| 建筑业 | 6.22 | 0.14% | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.53 | 0.10% | 1.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.03 | 0.07% | 0.79% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.91 | 0.04% | 0.49% |
| 卫生和社会工作 | 0.99 | 0.02% | 0.26% |
| 房地产业 | 0.61 | 0.01% | 0.16% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 114.64 | 2.28% | 46.16% |
| 金融业 | 45.86 | 0.91% | 18.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.55 | 0.41% | 8.27% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.32 | 0.30% | 6.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14.90 | 0.30% | 6.00% |
| 建筑业 | 11.34 | 0.22% | 4.56% |
| 批发和零售业 | 5.29 | 0.11% | 2.13% |
| 租赁和商务服务业 | 5.21 | 0.10% | 2.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.20 | 0.10% | 2.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.04 | 0.10% | 2.03% |
| 采矿业 | 5.02 | 0.10% | 2.02% |