中海海誉混合A
(011514)公募混合型
0.9637
0.32%+0.0031
单位净值 [2026-03-06]
0.9637
累计净值 [2026-03-06]
0.9668
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：-0.63%
- 最近两年：4.44%
- 最近三年：-0.70%
- 成立以来：-3.63%
- 成立日期：2021-04-15
- 基金经理：梅寓寒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中海基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||