嘉实浦盈一年持有期混合A

(011516)公募混合型
+添加自选
1.1063 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1063
累计净值 [2026-06-12]
1.1063 +0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
  • 最近一月：-0.66%
  • 最近一季：0.87%
  • 最近半年：1.37%
  • 今年以来：1.15%
  • 最近一年：4.48%
  • 最近两年：5.70%
  • 最近三年：9.87%
  • 成立以来：10.63%
  • 成立日期：2021-02-26
  • 基金经理：胡永青
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.08亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.71亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据