嘉实浦盈一年持有期混合C
(011517)公募混合型- 最近一月:-1.02%
- 最近一季:1.37%
- 最近半年:3.22%
- 今年以来:2.76%
- 最近一年:3.26%
- 最近两年:3.35%
- 最近三年:2.29%
- 成立以来:3.15%
- 成立日期:2021-02-26
- 基金经理:王茜 黄欣欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-14 | 1.0315 | 1.0315 | -0.03% |
2024-06-13 | 1.0318 | 1.0318 | -0.10% |
2024-06-12 | 1.0328 | 1.0328 | -0.06% |
2024-06-11 | 1.0334 | 1.0334 | -0.14% |
2024-06-07 | 1.0349 | 1.0349 | -0.13% |
2024-06-06 | 1.0362 | 1.0362 | 0.06% |
2024-06-05 | 1.0356 | 1.0356 | -0.16% |
2024-06-04 | 1.0373 | 1.0373 | 0.14% |
2024-06-03 | 1.0359 | 1.0359 | -0.10% |
2024-05-31 | 1.0369 | 1.0369 | -0.10% |
测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
更新日期:2024-06-14
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实浦盈一年持有期混合C | -0.42% | -1.00% | 1.51% | 3.30% | 3.37% | 2.79% |
同类型排名 | 5248/8762 | 3303/8762 | 2723/8762 | 2300/8762 | 743/8762 | 2361/8762 |
上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 1.12亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 1.23亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 1.52亿份 | 7409 |
2023-03-31 | 1.81亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 2.79亿份 | 未公布 |
王茜 上任时间:2021-02-26
王茜女士:武汉大学工商管理硕士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总经理助理,中信证券固定收益部,长盛基金管理有限公司基金经理,2003年10月25日至2008年11月6日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,2005年12月12日至2008年11月8日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系配置策略组组长。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实 展开∨ 收起∧
黄欣欣 上任时间:2021-05-13
黄欣欣先生:中国国籍,硕士研究生学历,曾任天相投资顾问有限公司研究员,长盛基金管理有限公司研究发展部研究员、总监助理。2012年10月加入嘉实基金管理有限公司任固收投研体系投资经理,现任基金经理。2021年5月13日起担任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年5月13日担任嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-03-28 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-19 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
2024-01-19 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-11-21 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月21日更新) |
2023-10-24 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-26 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-09-08 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月8日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
2023-09-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年9月1日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
2023-08-29 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-20 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-17 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年7月17日因港股通恶劣天气暂停申购、赎回、转换及定投业务安排的公告 |
2023-06-06 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年06月06日更新) |
2023-06-06 | 嘉实浦盈一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-06-02 | 关于嘉实浦盈一年持有期混合基金经理变更的公告 |
2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |