前海联合产业趋势混合C
(011524)公募混合型
0.5205
-0.04%-0.0002
单位净值 [2024-04-30]
0.5205
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.54%
- 最近一季：11.98%
- 最近半年：-10.49%
- 今年以来：-8.46%
- 最近一年：-19.13%
- 最近两年：-31.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：-47.95%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：林材
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海联合
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.72 | 0.69 | 0.62 | 85.38% | 85.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 14.52% | 13.94% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-09-30 | 0.79 | 0.78 | 0.72 | 91.13% | 91.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.44% | 6.40% | 0.02 | 2.43% | 2.42% |
| 2023-06-30 | 0.90 | 0.89 | 0.84 | 92.54% | 92.62% | 0.01 | 0.92% | 0.91% | 0.04 | 5.00% | 4.94% | 0.01 | 1.54% | 1.53% |
| 2023-03-31 | 0.95 | 0.95 | 0.81 | 85.15% | 85.21% | 0.01 | 0.86% | 0.86% | 0.10 | 10.39% | 10.34% | 0.03 | 3.60% | 3.59% |
| 2022-12-31 | 0.99 | 0.96 | 0.80 | 80.32% | 80.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 18.78% | 18.23% | 0.01 | 0.90% | 0.88% |
| 2022-09-30 | 1.07 | 1.07 | 0.89 | 82.63% | 82.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 13.40% | 13.31% | 0.04 | 3.97% | 3.95% |
| 2022-06-30 | 1.31 | 1.26 | 1.16 | 88.41% | 88.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 10.22% | 9.85% | 0.02 | 1.37% | 1.32% |
| 2022-03-31 | 1.24 | 1.23 | 1.08 | 87.82% | 87.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 12.61% | 12.53% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2021-12-31 | 1.62 | 1.61 | 1.43 | 88.52% | 0.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 9.43% | 0.09% | 0.04 | 2.62% | 0.03% |