泓德优质治理灵活配置混合

(011530)公募混合型
+添加自选
0.7794 -0.15%-0.0012
单位净值 [2026-04-22]
0.7794
累计净值 [2026-04-22]
0.7782 -0.15%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.32%
  • 最近一季：-0.47%
  • 最近半年：8.61%
  • 今年以来：6.10%
  • 最近一年：27.54%
  • 最近两年：20.63%
  • 最近三年：8.66%
  • 成立以来：-22.06%
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金经理：苏昌景
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泓德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17081.72 50.45% 56.75%
金融业 2216.58 6.55% 7.36%
采矿业 2182.15 6.44% 7.25%
批发和零售业 1424.34 4.21% 4.73%
交通运输、仓储和邮政业 1421.62 4.20% 4.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1331.28 3.93% 4.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 1131.87 3.34% 3.76%
租赁和商务服务业 952.62 2.81% 3.16%
建筑业 688.73 2.03% 2.29%
科学研究和技术服务业 571.28 1.69% 1.90%
水利、环境和公共设施管理业 559.69 1.65% 1.86%
农、林、牧、渔业 291.76 0.86% 0.97%
卫生和社会工作 209.57 0.62% 0.70%
文化、体育和娱乐业 15.86 0.05% 0.05%
房地产业 13.64 0.04% 0.05%
公共管理、社会保障和社会组织 7.08 0.02% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17452.99 50.74% 57.49%
批发和零售业 1902.58 5.53% 6.27%
采矿业 1857.32 5.40% 6.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1754.94 5.10% 5.78%
交通运输、仓储和邮政业 1395.87 4.06% 4.60%
金融业 1319.94 3.84% 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 1261.17 3.67% 4.15%
租赁和商务服务业 1157.62 3.37% 3.81%
建筑业 915.34 2.66% 3.01%
科学研究和技术服务业 808.77 2.35% 2.66%
水利、环境和公共设施管理业 206.98 0.60% 0.68%
文化、体育和娱乐业 147.89 0.43% 0.49%
农、林、牧、渔业 140.35 0.41% 0.46%
卫生和社会工作 17.03 0.05% 0.06%
房地产业 16.17 0.05% 0.05%
公共管理、社会保障和社会组织 5.68 0.02% 0.02%