朱雀恒心一年持有混合

(011531)权益主动型公募混合型
+添加自选
0.8524 0.39%+0.0033
单位净值 [2026-07-23]
0.8524
累计净值 [2026-07-23]
0.8533 +0.50%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：-4.18%
  • 最近一季：-6.22%
  • 最近半年：-4.41%
  • 今年以来：4.72%
  • 最近一年：7.79%
  • 最近两年：31.85%
  • 最近三年：2.43%
  • 成立以来：-14.76%
  • 成立日期：2021-03-01
    最新份额：30.89亿
    最新规模：25.56亿元
    管理公司：朱雀基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 78%（9801 只同业）
  • 基金经理：梁跃军★★☆☆☆ 2星
    王一昊
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-230.85240.8524+0.39%
2026-07-220.84910.8491-1.26%
2026-07-210.85990.8599+4.03%
2026-07-200.82660.8266+0.27%
2026-07-170.82440.8244-4.87%
2026-07-160.86660.8666-1.11%
2026-07-150.87630.8763+0.13%
2026-07-140.87520.8752+2.48%
2026-07-130.85400.8540-2.28%
2026-07-100.87390.8739-1.33%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：朱雀恒心一年持有混合 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约31.3%，四季平均换手约77.63%。年末主题配置集中在：军工/高端制造(0.0%)。四季度新进Top10：四方股份、天华新能、德业股份、思源电气、新和成。2025 年调仓：新进 16 笔（12 盈 / 4 亏）；退出 12 笔（规避 5 / 错失 7）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-23

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
朱雀恒心一年持有混合-1.64%-4.18%-6.22%-4.41%7.79%4.72%
同类型排名5015/100864513/100866297/100865195/100864577/100863288/10086
四分位排名
良好
良好
一般
一般
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

梁跃军 上任时间：2021-03-01

梁跃军先生:1971年出生,中国籍,中欧国际工商学院EMBA,北京大学经济学硕士。先后任职于招商银行股份有限公司北京分行,西南证券股份有限公司,大通证券股份有限公司,西部证券股份有限公司,上海朱雀投资发展中心(有限合伙),朱雀股权投资管理有限公司。现任朱雀基金总经理,2014年当选中国证监会第五届并购重组委委员,2016年当选中国证监会第六届并购重组委委员。2020年6月3日至今担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金的基金经理,2020年6 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星评级批次 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 8.6%（样本1999）
雷达分位：盈利 21·弱　波动 49·小　风险 49·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 梁跃军（011531）担任 朱雀恒心一年持有混合 基金经理期间（2021-03-01 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、制造+科技导向。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 32.4925%，持股集中度 均值约 0.0178，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 51.8143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 82.6%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 43.34%；采矿业 1.0%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.11%。
• 2025-03-31：制造业 42.3%；采矿业 3.79%；水利、环境和公共设施管理业 3.36%。
• 2025-06-30：制造业 36.22%；水利、环境和公共设施管理业 3.55%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.03%。
• 2025-09-30：制造业 39.6%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.85%；水利、环境和公共设施管理业 2.9%。
• 2025-12-31：制造业 52.36%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.47%；批发和零售业 0.87%。
• 2026-03-31：制造业 60.25%；采矿业 1.28%；水利、环境和公共设施管理业 0.5%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（50.09%） 变为 制造业（60.25%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 新和成（002001）占净值 9.61%，较上季 加仓。
• 四方股份（601126）占净值 8.65%，较上季 减仓。
• 思源电气（002028）占净值 5.08%，较上季 减仓。
• 东方电缆（603606）占净值 4.1%，较上季 减仓。
• 冰轮环境（000811）占净值 3.82%，较上季 仓位不变。
• 迪哲医药（688192）占净值 3.65%，较上季 减仓。
• 鹏鼎控股（002938）占净值 3.53%，较上季 减仓。
• 生益科技（600183）占净值 3.23%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 41.67%，持股集中度 为 0.0261。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：40.0%、16.7%、62.5%、66.7%、57.1%、83.3%、36.4%。
对应新进入前十大个股数量：0、0、3、3、1、8、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 新和成（002001）加仓，占净值 9.61%（2026-03-31）。
• 四方股份（601126）减仓，占净值 8.65%（2026-03-31）。
• 思源电气（002028）减仓，占净值 5.08%（2026-03-31）。
• 东方电缆（603606）减仓，占净值 4.1%（2026-03-31）。
• 迪哲医药（688192）减仓，占净值 3.65%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0178，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2021-03-01 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -10.86%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

王一昊 上任时间：2025-09-12

王一昊先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于朱雀股权投资管理有限公司。2019年1月加入朱雀基金管理有限公司,现任公司公募投资部拟任基金经理。2021年2月18日起任朱雀产业智选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星评级批次 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 王一昊（011531）担任 朱雀恒心一年持有混合 基金经理期间（2025-09-12 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：高换手、制造+科技导向、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 35.0167%，持股集中度 均值约 0.0193，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 59.85%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 93.5%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-09-30：制造业 39.6%；信息传输、软件和信息技术服务业 5.85%；水利、环境和公共设施管理业 2.9%。
• 2025-12-31：制造业 52.36%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.47%；批发和零售业 0.87%。
• 2026-03-31：制造业 60.25%；采矿业 1.28%；水利、环境和公共设施管理业 0.5%。
从 2025-09-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（39.6%） 变为 制造业（60.25%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 新和成（002001）占净值 9.61%，较上季 加仓。
• 四方股份（601126）占净值 8.65%，较上季 减仓。
• 思源电气（002028）占净值 5.08%，较上季 减仓。
• 东方电缆（603606）占净值 4.1%，较上季 减仓。
• 冰轮环境（000811）占净值 3.82%，较上季 仓位不变。
• 迪哲医药（688192）占净值 3.65%，较上季 减仓。
• 鹏鼎控股（002938）占净值 3.53%，较上季 减仓。
• 生益科技（600183）占净值 3.23%，较上季 减仓。
上述十只占净值合计 41.67%，持股集中度 为 0.0261。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：83.3%、36.4%。
对应新进入前十大个股数量：8、1 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 新和成（002001）加仓，占净值 9.61%（2026-03-31）。
• 四方股份（601126）减仓，占净值 8.65%（2026-03-31）。
• 思源电气（002028）减仓，占净值 5.08%（2026-03-31）。
• 东方电缆（603606）减仓，占净值 4.1%（2026-03-31）。
• 迪哲医药（688192）减仓，占净值 3.65%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.0193，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面保持较高集中。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-09-12 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 4.23%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。