工银聚丰混合A
(011532)公募混合型
1.2250
0.24%+0.0029
单位净值 [2025-09-19]
1.2250
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.36%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：5.77%
- 今年以来：7.70%
- 最近一年：12.61%
- 最近两年：18.79%
- 最近三年：31.00%
- 成立以来：22.50%
- 成立日期：2021-05-28
- 基金经理：刘婷 盛震山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.65 | 3.89 | 1.42 | 17.11% | 30.65% | 2.97 | 76.31% | 63.85% | 0.12 | 3.03% | 2.53% | 0.03 | 0.72% | 0.60% |
| 2025-06-30 | 2.61 | 2.19 | 0.79 | 16.79% | 30.14% | 1.75 | 79.68% | 66.89% | 0.07 | 3.11% | 2.61% | 0.01 | 0.42% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 1.51 | 1.24 | 0.39 | 10.15% | 25.87% | 1.09 | 87.44% | 72.14% | 0.02 | 1.85% | 1.52% | 0.01 | 0.56% | 0.47% |
| 2024-06-30 | 2.14 | 1.86 | 0.65 | 19.60% | 30.35% | 1.38 | 74.43% | 64.47% | 0.10 | 5.21% | 4.52% | 0.01 | 0.76% | 0.66% |
| 2023-12-31 | 1.09 | 0.93 | 0.37 | 22.53% | 33.83% | 0.69 | 74.23% | 63.39% | 0.02 | 2.43% | 2.08% | 0.01 | 0.81% | 0.70% |
| 2023-06-30 | 0.86 | 0.78 | 0.31 | 29.52% | 35.98% | 0.49 | 63.30% | 57.50% | 0.02 | 2.14% | 1.94% | 0.02 | 2.48% | 2.25% |
| 2022-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.09 | 18.43% | 18.65% | 0.15 | 30.46% | 30.38% | 0.26 | 51.08% | 50.94% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 1.21 | 1.11 | 0.26 | 14.38% | 21.61% | 0.82 | 73.76% | 67.53% | 0.08 | 7.29% | 6.68% | 0.05 | 4.57% | 4.18% |
| 2021-12-31 | 7.39 | 6.11 | 2.07 | 12.95% | 27.97% | 4.21 | 68.87% | 56.99% | 1.08 | 17.68% | 14.63% | 0.03 | 0.50% | 0.41% |