工银聚丰混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600115	中国东航	4.34%	500.00	2125.00	0.03%	-50.00 (-10.00%)
2	601816	京沪高铁	3.10%	300.00	1518.00	0.01%	新增
3	601857	中国石油	2.99%	120.00	1462.80	0.00%	新增
4	600029	南方航空	2.31%	200.00	1130.00	0.01%	-50.00 (-25.00%)
5	300750	宁德时代	2.05%	2.50	1004.25	0.00%	新增
6	601088	中国神华	2.00%	20.96	979.88	0.00%	新增
7	002928	华夏航空	1.92%	120.00	940.80	0.09%	新增
8	601825	沪农商行	1.86%	100.00	911.00	0.01%	新增
9	601728	中国电信	1.85%	160.00	907.20	0.00%	0.00 (0.00%)
10	600938	中国海油	1.22%	15.00	600.00	0.01%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600115	中国东航	4.34%	500.00	2125.00	0.03%	-50.00 (-10.00%)
2	601816	京沪高铁	3.10%	300.00	1518.00	0.01%	新增
3	601857	中国石油	2.99%	120.00	1462.80	0.00%	新增
4	600029	南方航空	2.31%	200.00	1130.00	0.01%	-50.00 (-25.00%)
5	300750	宁德时代	2.05%	2.50	1004.25	0.00%	新增
6	601088	中国神华	2.00%	20.96	979.88	0.00%	新增
7	002928	华夏航空	1.92%	120.00	940.80	0.09%	新增
8	601825	沪农商行	1.86%	100.00	911.00	0.01%	新增
9	601728	中国电信	1.85%	160.00	907.20	0.00%	0.00 (0.00%)
10	600938	中国海油	1.22%	15.00	600.00	0.01%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600115	中国东航	8.49%	550.00	3300.00	23.17%	150.00 (27.27%)
2	601111	中国国航	8.43%	350.00	3279.50	23.02%	200.00 (57.14%)
3	600547	山东黄金	6.97%	70.00	2709.70	19.02%	25.00 (35.71%)
4	600029	南方航空	5.15%	250.00	2002.50	14.06%	新增
5	601728	中国电信	2.59%	160.00	1008.00	7.08%	新增
6	601900	南方传媒	2.07%	60.00	804.60	5.65%	新增
7	002956	西麦食品	1.08%	15.00	421.80	2.96%	新增
8	000975	山金国际	0.94%	15.00	364.95	2.56%	新增
9	300866	安克创新	0.44%	1.50	171.01	1.20%	新增
10	603885	吉祥航空	0.38%	10.00	148.80	1.04%	-10.00 (-100.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600115	中国东航	8.49%	550.00	3300.00	23.17%	150.00 (27.27%)
2	601111	中国国航	8.43%	350.00	3279.50	23.02%	200.00 (57.14%)
3	600547	山东黄金	6.97%	70.00	2709.70	19.02%	25.00 (35.71%)
4	600029	南方航空	5.15%	250.00	2002.50	14.06%	新增
5	601728	中国电信	2.59%	160.00	1008.00	7.08%	新增
6	601900	南方传媒	2.07%	60.00	804.60	5.65%	新增
7	002956	西麦食品	1.08%	15.00	421.80	2.96%	新增
8	000975	山金国际	0.94%	15.00	364.95	2.56%	新增
9	300866	安克创新	0.44%	1.50	171.01	1.20%	新增
10	603885	吉祥航空	0.38%	10.00	148.80	1.04%	-10.00 (-100.00%)
11	600930	华电新能	0.07%	4.47	27.87	0.20%	---
12	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.30	0.00%	---
13	601026	道生天合	0.00%	0.05	0.75	0.01%	---
14	603175	超颖电子	0.00%	0.01	0.60	0.00%	---
15	603262	技源集团	0.00%	0.02	0.44	0.00%	---
16	603248	锡华科技	0.00%	0.03	0.42	0.00%	---
17	603406	天富龙	0.00%	0.01	0.40	0.00%	---
18	603370	华新精科	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
19	603092	德力佳	0.00%	0.01	0.36	0.00%	---
20	603376	大明电子	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
21	603334	丰倍生物	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
22	603418	友升股份	0.00%	0.00	0.28	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	8.62%	45.00	1769.85	0.01%	-15.00 (-33.33%)
2	600115	中国东航	8.08%	400.00	1660.00	0.02%	150.00 (37.50%)
3	601111	中国国航	5.78%	150.00	1186.50	0.01%	15.00 (10.00%)
4	601899	紫金矿业	4.30%	30.00	883.20	0.00%	新增
5	603259	药明康德	2.73%	5.00	560.15	0.00%	新增
6	000603	盛达资源	1.93%	15.00	396.60	0.02%	新增
7	600489	中金黄金	1.92%	18.00	394.74	0.00%	17.90 (99.44%)
8	601995	中金公司	1.89%	10.50	387.35	0.00%	0.50 (4.76%)
9	600961	株冶集团	1.58%	20.00	324.60	0.03%	新增
10	603885	吉祥航空	1.32%	20.00	272.00	0.01%	10.00 (50.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	8.62%	45.00	1769.85	0.01%	-15.00 (-33.33%)
2	600115	中国东航	8.08%	400.00	1660.00	0.02%	150.00 (37.50%)
3	601111	中国国航	5.78%	150.00	1186.50	0.01%	15.00 (10.00%)
4	601899	紫金矿业	4.30%	30.00	883.20	0.00%	新增
5	603259	药明康德	2.73%	5.00	560.15	0.00%	新增
6	000603	盛达资源	1.93%	15.00	396.60	0.02%	新增
7	600489	中金黄金	1.92%	18.00	394.74	0.00%	17.90 (99.44%)
8	601995	中金公司	1.89%	10.50	387.35	0.00%	0.50 (4.76%)
9	600961	株冶集团	1.58%	20.00	324.60	0.03%	新增
10	603885	吉祥航空	1.32%	20.00	272.00	0.01%	10.00 (50.00%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	8.75%	60.00	1915.80	24.36%	35.87 (59.78%)
2	601111	中国国航	4.86%	135.00	1065.15	13.54%	115.00 (85.19%)
3	600115	中国东航	4.60%	250.00	1007.50	12.81%	新增
4	600029	南方航空	4.31%	160.00	944.00	12.00%	130.00 (81.25%)
5	600125	铁龙物流	2.58%	100.00	566.00	7.20%	新增
6	000975	山金国际	2.16%	25.00	473.50	6.02%	-20.00 (-80.00%)
7	600941	中国移动	2.06%	4.00	450.20	5.72%	新增
8	601995	中金公司	1.61%	10.00	353.60	4.50%	新增
9	601069	西部黄金	1.39%	15.00	305.25	3.88%	新增
10	601857	中国石油	0.78%	20.01	171.09	2.18%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600547	山东黄金	8.75%	60.00	1915.80	24.36%	35.87 (59.78%)
2	601111	中国国航	4.86%	135.00	1065.15	13.54%	115.00 (85.19%)
3	600115	中国东航	4.60%	250.00	1007.50	12.81%	新增
4	600029	南方航空	4.31%	160.00	944.00	12.00%	130.00 (81.25%)
5	600125	铁龙物流	2.58%	100.00	566.00	7.20%	新增
6	000975	山金国际	2.16%	25.00	473.50	6.02%	-20.00 (-80.00%)
7	600941	中国移动	2.06%	4.00	450.20	5.72%	新增
8	601995	中金公司	1.61%	10.00	353.60	4.50%	新增
9	601069	西部黄金	1.39%	15.00	305.25	3.88%	新增
10	601857	中国石油	0.78%	20.01	171.09	2.18%	新增
11	603885	吉祥航空	0.62%	10.00	134.70	1.71%	---
12	601816	京沪高铁	0.53%	20.00	115.00	1.46%	---
13	601021	春秋航空	0.51%	2.00	111.30	1.42%	---
14	600988	赤峰黄金	0.50%	4.43	110.22	1.40%	---
15	002003	伟星股份	0.25%	5.00	54.55	0.69%	---
16	002027	分众传媒	0.22%	6.54	47.74	0.61%	---
17	002847	盐津铺子	0.04%	0.11	8.68	0.11%	---
18	689009	九号公司	0.03%	0.10	5.92	0.08%	---
19	000333	美的集团	0.02%	0.05	3.61	0.05%	---
20	688050	爱博医疗	0.02%	0.05	3.35	0.04%	---
21	600861	北京人力	0.01%	0.10	1.93	0.02%	---
22	600012	皖通高速	0.01%	0.10	1.70	0.02%	---
23	605599	菜百股份	0.01%	0.10	1.64	0.02%	---
24	600489	中金黄金	0.01%	0.10	1.46	0.02%	---
25	603277	银都股份	0.01%	0.14	2.32	0.03%	---
26	603382	海阳科技	0.01%	0.10	3.20	0.04%	---
27	002956	西麦食品	0.01%	0.10	2.35	0.03%	---
28	601728	中国电信	0.00%	0.10	0.78	0.01%	---
29	603400	华之杰	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
30	600900	长江电力	0.00%	0.01	0.30	0.00%	---
31	600612	老凤祥	0.00%	0.01	0.50	0.01%	---
32	300979	华利集团	0.00%	0.01	0.53	0.01%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	山金国际	7.33%	45.00	864.00	0.02%	5.00 (11.11%)
2	600547	山东黄金	5.51%	24.13	648.61	0.01%	-5.87 (-24.33%)
3	601816	京沪高铁	3.88%	82.05	457.02	0.00%	75.87 (92.47%)
4	600988	赤峰黄金	2.29%	11.80	270.22	0.01%	10.80 (91.53%)
5	002003	伟星股份	2.04%	20.00	240.00	0.02%	0.00 (0.00%)
6	603277	银都股份	1.81%	8.00	212.80	0.02%	新增
7	300979	华利集团	1.59%	3.00	187.86	0.00%	2.90 (96.67%)
8	600029	南方航空	1.45%	30.00	170.40	0.00%	0.00 (0.00%)
9	601111	中国国航	1.21%	20.00	142.40	0.00%	0.00 (0.00%)
10	600483	福能股份	1.17%	15.00	138.30	0.01%	-1.00 (-6.67%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	山金国际	7.33%	45.00	864.00	0.02%	5.00 (11.11%)
2	600547	山东黄金	5.51%	24.13	648.61	0.01%	-5.87 (-24.33%)
3	601816	京沪高铁	3.88%	82.05	457.02	0.00%	75.87 (92.47%)
4	600988	赤峰黄金	2.29%	11.80	270.22	0.01%	10.80 (91.53%)
5	002003	伟星股份	2.04%	20.00	240.00	0.02%	0.00 (0.00%)
6	603277	银都股份	1.81%	8.00	212.80	0.02%	新增
7	300979	华利集团	1.59%	3.00	187.86	0.00%	2.90 (96.67%)
8	600029	南方航空	1.45%	30.00	170.40	0.00%	0.00 (0.00%)
9	601111	中国国航	1.21%	20.00	142.40	0.00%	0.00 (0.00%)
10	600483	福能股份	1.17%	15.00	138.30	0.01%	-1.00 (-6.67%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	7.12%	30.00	886.50	22.72%	新增
2	600547	山东黄金	5.46%	30.00	678.90	17.40%	0.00 (0.00%)
3	000975	山金国际	4.94%	40.00	614.80	15.76%	-20.00 (-50.00%)
4	600861	北京人力	2.44%	15.68	303.41	7.78%	新增
5	002003	伟星股份	2.28%	20.00	283.40	7.26%	0.00 (0.00%)
6	000333	美的集团	2.12%	3.51	264.02	6.77%	新增
7	689009	九号公司	1.91%	5.00	237.50	6.09%	新增
8	600029	南方航空	1.56%	30.00	194.70	4.99%	新增
9	600483	福能股份	1.28%	16.00	159.52	4.09%	新增
10	601111	中国国航	1.27%	20.00	158.20	4.05%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	7.12%	30.00	886.50	22.72%	新增
2	600547	山东黄金	5.46%	30.00	678.90	17.40%	0.00 (0.00%)
3	000975	山金国际	4.94%	40.00	614.80	15.76%	-20.00 (-50.00%)
4	600861	北京人力	2.44%	15.68	303.41	7.78%	新增
5	002003	伟星股份	2.28%	20.00	283.40	7.26%	0.00 (0.00%)
6	000333	美的集团	2.12%	3.51	264.02	6.77%	新增
7	689009	九号公司	1.91%	5.00	237.50	6.09%	新增
8	600029	南方航空	1.56%	30.00	194.70	4.99%	新增
9	600483	福能股份	1.28%	16.00	159.52	4.09%	新增
10	601111	中国国航	1.27%	20.00	158.20	4.05%	新增
11	601816	京沪高铁	0.31%	6.18	38.07	0.98%	---
12	002847	盐津铺子	0.26%	0.51	31.80	0.82%	---
13	600988	赤峰黄金	0.13%	1.00	15.61	0.40%	---
14	600489	中金黄金	0.10%	1.00	12.03	0.31%	---
15	605599	菜百股份	0.09%	1.00	11.35	0.29%	---
16	300979	华利集团	0.06%	0.10	7.87	0.20%	---
17	600012	皖通高速	0.01%	0.10	1.76	0.05%	---
18	002956	西麦食品	0.01%	0.10	1.67	0.04%	---
19	601857	中国石油	0.00%	0.01	0.09	0.00%	---
20	600612	老凤祥	0.00%	0.01	0.54	0.01%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	6.62%	188.88	1140.84	0.00%	100.00 (52.94%)
2	000975	山金国际	6.48%	60.00	1116.60	0.02%	新增
3	600547	山东黄金	5.10%	30.00	878.70	0.01%	8.00 (26.67%)
4	300979	华利集团	3.00%	7.00	517.37	0.01%	新增
5	600012	皖通高速	2.85%	30.00	492.00	0.03%	新增
6	605599	菜百股份	2.55%	37.05	440.52	0.05%	13.05 (35.22%)
7	600988	赤峰黄金	2.34%	20.00	403.40	0.01%	新增
8	600489	中金黄金	2.20%	25.00	380.00	0.01%	10.00 (40.00%)
9	002847	盐津铺子	2.15%	7.00	370.89	0.03%	新增
10	002003	伟星股份	1.62%	20.00	279.00	0.02%	14.00 (70.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601816	京沪高铁	6.62%	188.88	1140.84	0.00%	100.00 (52.94%)
2	000975	山金国际	6.48%	60.00	1116.60	0.02%	新增
3	600547	山东黄金	5.10%	30.00	878.70	0.01%	8.00 (26.67%)
4	300979	华利集团	3.00%	7.00	517.37	0.01%	新增
5	600012	皖通高速	2.85%	30.00	492.00	0.03%	新增
6	605599	菜百股份	2.55%	37.05	440.52	0.05%	13.05 (35.22%)
7	600988	赤峰黄金	2.34%	20.00	403.40	0.01%	新增
8	600489	中金黄金	2.20%	25.00	380.00	0.01%	10.00 (40.00%)
9	002847	盐津铺子	2.15%	7.00	370.89	0.03%	新增
10	002003	伟星股份	1.62%	20.00	279.00	0.02%	14.00 (70.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	6.24%	40.00	1156.80	17.79%	-3.00 (-7.50%)
2	600938	中国海油	5.87%	33.00	1089.00	16.75%	3.00 (9.09%)
3	601088	中国神华	3.83%	16.00	709.92	10.92%	2.60 (16.25%)
4	600886	国投电力	3.44%	35.00	638.40	9.82%	10.00 (28.57%)
5	600547	山东黄金	3.25%	22.00	602.36	9.26%	新增
6	601816	京沪高铁	2.57%	88.88	477.29	7.34%	新增
7	601857	中国石油	2.50%	45.00	464.40	7.14%	25.00 (55.56%)
8	600795	国电电力	2.00%	62.00	371.38	5.71%	-38.00 (-61.29%)
9	600612	老凤祥	1.88%	6.00	349.14	5.37%	新增
10	605599	菜百股份	1.65%	24.00	305.52	4.70%	-6.00 (-25.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	6.24%	40.00	1156.80	17.79%	-3.00 (-7.50%)
2	600938	中国海油	5.87%	33.00	1089.00	16.75%	3.00 (9.09%)
3	601088	中国神华	3.83%	16.00	709.92	10.92%	2.60 (16.25%)
4	600886	国投电力	3.44%	35.00	638.40	9.82%	10.00 (28.57%)
5	600547	山东黄金	3.25%	22.00	602.36	9.26%	新增
6	601816	京沪高铁	2.57%	88.88	477.29	7.34%	新增
7	601857	中国石油	2.50%	45.00	464.40	7.14%	25.00 (55.56%)
8	600795	国电电力	2.00%	62.00	371.38	5.71%	-38.00 (-61.29%)
9	600612	老凤祥	1.88%	6.00	349.14	5.37%	新增
10	605599	菜百股份	1.65%	24.00	305.52	4.70%	-6.00 (-25.00%)
11	600489	中金黄金	1.20%	15.00	222.00	3.41%	---
12	002003	伟星股份	0.41%	6.00	75.30	1.16%	---
13	002956	西麦食品	0.22%	3.00	41.22	0.63%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	8.42%	43.00	1071.99	0.00%	11.00 (25.58%)
2	600938	中国海油	6.88%	30.00	876.90	0.01%	15.00 (50.00%)
3	601088	中国神华	4.11%	13.40	523.81	0.00%	7.40 (55.22%)
4	600795	国电电力	3.96%	100.00	505.00	0.01%	30.00 (30.00%)
5	605599	菜百股份	3.43%	30.00	437.40	0.05%	9.00 (30.00%)
6	600886	国投电力	2.95%	25.00	376.25	0.00%	-5.00 (-20.00%)
7	600489	中金黄金	2.28%	22.00	290.62	0.00%	4.00 (18.18%)
8	601857	中国石油	1.55%	20.00	197.60	0.00%	新增
9	600757	长江传媒	1.27%	20.10	161.40	0.02%	新增
10	601006	大秦铁路	1.16%	20.00	147.20	0.00%	-5.00 (-25.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	8.42%	43.00	1071.99	0.00%	11.00 (25.58%)
2	600938	中国海油	6.88%	30.00	876.90	0.01%	15.00 (50.00%)
3	601088	中国神华	4.11%	13.40	523.81	0.00%	7.40 (55.22%)
4	600795	国电电力	3.96%	100.00	505.00	0.01%	30.00 (30.00%)
5	605599	菜百股份	3.43%	30.00	437.40	0.05%	9.00 (30.00%)
6	600886	国投电力	2.95%	25.00	376.25	0.00%	-5.00 (-20.00%)
7	600489	中金黄金	2.28%	22.00	290.62	0.00%	4.00 (18.18%)
8	601857	中国石油	1.55%	20.00	197.60	0.00%	新增
9	600757	长江传媒	1.27%	20.10	161.40	0.02%	新增
10	601006	大秦铁路	1.16%	20.00	147.20	0.00%	-5.00 (-25.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	8.06%	32.00	746.88	20.33%	17.00 (53.12%)
2	600886	国投电力	4.27%	30.00	395.40	10.76%	新增
3	600938	中国海油	3.39%	15.00	314.55	8.56%	-19.00 (-126.67%)
4	605599	菜百股份	3.37%	21.00	312.69	8.51%	1.00 (4.76%)
5	600795	国电电力	3.14%	70.00	291.20	7.93%	新增
6	601088	中国神华	2.03%	6.00	188.10	5.12%	新增
7	601006	大秦铁路	1.94%	25.00	180.25	4.91%	-11.00 (-44.00%)
8	600489	中金黄金	1.93%	18.00	179.28	4.88%	新增
9	601728	中国电信	1.75%	30.00	162.30	4.42%	-50.00 (-166.67%)
10	601985	中国核电	1.62%	20.00	150.00	4.08%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	8.06%	32.00	746.88	20.33%	17.00 (53.12%)
2	600886	国投电力	4.27%	30.00	395.40	10.76%	新增
3	600938	中国海油	3.39%	15.00	314.55	8.56%	-19.00 (-126.67%)
4	605599	菜百股份	3.37%	21.00	312.69	8.51%	1.00 (4.76%)
5	600795	国电电力	3.14%	70.00	291.20	7.93%	新增
6	601088	中国神华	2.03%	6.00	188.10	5.12%	新增
7	601006	大秦铁路	1.94%	25.00	180.25	4.91%	-11.00 (-44.00%)
8	600489	中金黄金	1.93%	18.00	179.28	4.88%	新增
9	601728	中国电信	1.75%	30.00	162.30	4.42%	-50.00 (-166.67%)
10	601985	中国核电	1.62%	20.00	150.00	4.08%	新增
11	600941	中国移动	1.61%	1.50	149.22	4.06%	---
12	600861	北京人力	1.31%	6.48	121.44	3.31%	---
13	600612	老凤祥	1.12%	1.50	103.50	2.82%	---
14	601607	上海医药	0.90%	5.00	83.65	2.28%	---
15	601098	中南传媒	0.88%	8.00	81.36	2.21%	---
16	600582	天地科技	0.88%	15.00	81.60	2.22%	---
17	002252	上海莱士	0.69%	8.00	64.00	1.74%	---
18	600025	华能水电	0.47%	5.00	43.15	1.17%	---
19	002003	伟星股份	0.23%	2.00	21.70	0.59%	---
20	002155	湖南黄金	0.04%	0.30	3.34	0.09%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	6.87%	10.00	968.20	0.01%	6.40 (64.00%)
2	600938	中国海油	5.10%	34.00	718.76	0.01%	23.00 (67.65%)
3	600612	老凤祥	3.66%	8.00	515.20	0.03%	3.00 (37.50%)
4	601857	中国石油	3.40%	60.00	478.80	0.00%	40.00 (66.67%)
5	601728	中国电信	3.29%	80.00	463.20	0.00%	50.00 (62.50%)
6	600900	长江电力	2.37%	15.00	333.60	0.00%	新增
7	605599	菜百股份	2.06%	20.00	290.80	0.03%	7.00 (35.00%)
8	601006	大秦铁路	1.86%	36.00	262.44	0.00%	21.00 (58.33%)
9	600861	北京人力	1.78%	10.00	250.80	0.03%	4.00 (40.00%)
10	002867	周大生	1.26%	10.00	177.00	0.01%	-5.00 (-50.00%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	6.87%	10.00	968.20	0.01%	6.40 (64.00%)
2	600938	中国海油	5.10%	34.00	718.76	0.01%	23.00 (67.65%)
3	600612	老凤祥	3.66%	8.00	515.20	0.03%	3.00 (37.50%)
4	601857	中国石油	3.40%	60.00	478.80	0.00%	40.00 (66.67%)
5	601728	中国电信	3.29%	80.00	463.20	0.00%	50.00 (62.50%)
6	600900	长江电力	2.37%	15.00	333.60	0.00%	新增
7	605599	菜百股份	2.06%	20.00	290.80	0.03%	7.00 (35.00%)
8	601006	大秦铁路	1.86%	36.00	262.44	0.00%	21.00 (58.33%)
9	600861	北京人力	1.78%	10.00	250.80	0.03%	4.00 (40.00%)
10	002867	周大生	1.26%	10.00	177.00	0.01%	-5.00 (-50.00%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	4.47%	5.00	349.40	11.29%	0.00 (0.00%)
2	600941	中国移动	4.30%	3.60	335.88	10.85%	2.60 (72.22%)
3	002867	周大生	3.41%	15.00	266.70	8.62%	8.00 (53.33%)
4	600938	中国海油	2.55%	11.00	199.32	6.44%	3.00 (27.27%)
5	600028	中国石化	2.44%	30.00	190.80	6.17%	新增
6	605599	菜百股份	2.20%	13.00	171.73	5.55%	2.50 (19.23%)
7	002027	分众传媒	2.18%	25.00	170.25	5.50%	新增
8	601728	中国电信	2.16%	30.00	168.90	5.46%	新增
9	601857	中国石油	1.91%	20.00	149.40	4.83%	新增
10	601098	中南传媒	1.78%	12.00	139.20	4.50%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	4.47%	5.00	349.40	11.29%	0.00 (0.00%)
2	600941	中国移动	4.30%	3.60	335.88	10.85%	2.60 (72.22%)
3	002867	周大生	3.41%	15.00	266.70	8.62%	8.00 (53.33%)
4	600938	中国海油	2.55%	11.00	199.32	6.44%	3.00 (27.27%)
5	600028	中国石化	2.44%	30.00	190.80	6.17%	新增
6	605599	菜百股份	2.20%	13.00	171.73	5.55%	2.50 (19.23%)
7	002027	分众传媒	2.18%	25.00	170.25	5.50%	新增
8	601728	中国电信	2.16%	30.00	168.90	5.46%	新增
9	601857	中国石油	1.91%	20.00	149.40	4.83%	新增
10	601098	中南传媒	1.78%	12.00	139.20	4.50%	新增
11	600861	北京人力	1.78%	6.00	139.20	4.50%	---
12	600489	中金黄金	1.72%	13.00	134.29	4.34%	---
13	600582	天地科技	1.49%	20.00	116.60	3.77%	---
14	002439	启明星辰	1.45%	3.80	113.09	3.65%	---
15	601006	大秦铁路	1.43%	15.00	111.45	3.60%	---
16	600012	皖通高速	1.34%	10.00	104.80	3.39%	---
17	002956	西麦食品	1.00%	5.00	78.15	2.53%	---
18	601952	苏垦农发	0.60%	4.00	46.56	1.50%	---
19	000848	承德露露	0.57%	5.00	44.25	1.43%	---
20	600547	山东黄金	0.45%	1.50	35.22	1.14%	---
21	002003	伟星股份	0.36%	3.00	28.08	0.91%	---
22	002155	湖南黄金	0.02%	0.10	1.22	0.04%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	4.81%	5.00	269.85	0.02%	新增
2	688016	心脉医疗	2.46%	0.80	137.88	0.01%	新增
3	600938	中国海油	2.43%	8.00	136.32	0.00%	-0.40 (-5.00%)
4	600861	北京城乡	2.14%	5.00	119.95	0.02%	新增
5	002439	启明星辰	2.08%	3.50	116.38	0.00%	新增
6	002867	周大生	1.98%	7.00	110.88	0.01%	新增
7	605599	菜百股份	1.92%	10.50	107.83	0.02%	新增
8	600012	皖通高速	1.91%	12.00	107.16	0.01%	新增
9	600941	中国移动	1.61%	1.00	89.97	0.00%	新增
10	300498	温氏股份	1.10%	3.00	61.41	0.00%	新增

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600612	老凤祥	4.81%	5.00	269.85	0.02%	新增
2	688016	心脉医疗	2.46%	0.80	137.88	0.01%	新增
3	600938	中国海油	2.43%	8.00	136.32	0.00%	-0.40 (-5.00%)
4	600861	北京城乡	2.14%	5.00	119.95	0.02%	新增
5	002439	启明星辰	2.08%	3.50	116.38	0.00%	新增
6	002867	周大生	1.98%	7.00	110.88	0.01%	新增
7	605599	菜百股份	1.92%	10.50	107.83	0.02%	新增
8	600012	皖通高速	1.91%	12.00	107.16	0.01%	新增
9	600941	中国移动	1.61%	1.00	89.97	0.00%	新增
10	300498	温氏股份	1.10%	3.00	61.41	0.00%	新增

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.80%	0.11	189.97	20.30%	0.00 (0.00%)
2	600938	中国海油	2.55%	8.40	127.69	13.64%	0.00 (0.00%)
3	601888	中国中免	2.33%	0.54	116.66	12.47%	0.00 (0.00%)
4	600809	山西汾酒	1.31%	0.23	65.55	7.00%	0.00 (0.00%)
5	600690	海尔智家	0.94%	1.92	46.96	5.02%	0.00 (0.00%)
6	002594	比亚迪	0.87%	0.17	43.68	4.67%	0.00 (0.00%)
7	000858	五粮液	0.79%	0.22	39.75	4.25%	新增
8	300059	东方财富	0.68%	1.75	33.91	3.62%	0.23 (13.16%)
9	000999	华润三九	0.55%	0.59	27.62	2.95%	新增
10	688326	经纬恒润	0.50%	0.17	24.93	2.66%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.80%	0.11	189.97	20.30%	0.00 (0.00%)
2	600938	中国海油	2.55%	8.40	127.69	13.64%	0.00 (0.00%)
3	601888	中国中免	2.33%	0.54	116.66	12.47%	0.00 (0.00%)
4	600809	山西汾酒	1.31%	0.23	65.55	7.00%	0.00 (0.00%)
5	600690	海尔智家	0.94%	1.92	46.96	5.02%	0.00 (0.00%)
6	002594	比亚迪	0.87%	0.17	43.68	4.67%	0.00 (0.00%)
7	000858	五粮液	0.79%	0.22	39.75	4.25%	新增
8	300059	东方财富	0.68%	1.75	33.91	3.62%	0.23 (13.16%)
9	000999	华润三九	0.55%	0.59	27.62	2.95%	新增
10	688326	经纬恒润	0.50%	0.17	24.93	2.66%	0.00 (0.00%)
11	603833	欧派家居	0.49%	0.20	24.31	2.60%	---
12	000568	泸州老窖	0.45%	0.10	22.43	2.40%	---
13	688050	爱博医疗	0.43%	0.09	21.69	2.32%	---
14	002271	东方雨虹	0.41%	0.61	20.48	2.19%	---
15	600132	重庆啤酒	0.36%	0.14	17.83	1.91%	---
16	603899	晨光股份	0.34%	0.31	17.04	1.82%	---
17	300896	爱美客	0.34%	0.03	16.99	1.82%	---
18	002508	老板电器	0.31%	0.55	15.27	1.63%	---
19	688048	长光华芯	0.27%	0.14	13.33	1.42%	---
20	300122	智飞生物	0.23%	0.13	11.42	1.22%	---
21	300260	新莱应材	0.19%	0.14	9.39	1.00%	---
22	301215	中汽股份	0.05%	0.47	2.45	0.26%	---
23	301236	软通动力	0.04%	0.06	2.19	0.23%	---
24	301263	泰恩康	0.04%	0.07	2.22	0.24%	---
25	301102	兆讯传媒	0.04%	0.05	1.99	0.21%	---
26	603255	鼎际得	0.04%	0.05	2.19	0.23%	---
27	301207	华兰疫苗	0.03%	0.03	1.38	0.15%	---
28	301216	万凯新材	0.03%	0.05	1.47	0.16%	---
29	301103	何氏眼科	0.03%	0.05	1.60	0.17%	---
30	301256	华融化学	0.03%	0.18	1.63	0.17%	---
31	603191	望变电气	0.03%	0.07	1.66	0.18%	---
32	301097	天益医疗	0.03%	0.02	1.41	0.15%	---
33	301206	三元生物	0.03%	0.04	1.45	0.16%	---
34	301181	标榜股份	0.02%	0.03	0.92	0.10%	---
35	603237	五芳斋	0.02%	0.03	1.23	0.13%	---
36	301258	富士莱	0.02%	0.03	1.16	0.12%	---
37	301137	哈焊华通	0.02%	0.06	0.86	0.09%	---
38	301222	浙江恒威	0.02%	0.03	0.84	0.09%	---
39	301237	和顺科技	0.02%	0.03	0.77	0.08%	---
40	301110	青木科技	0.02%	0.02	0.76	0.08%	---
41	301130	西点药业	0.01%	0.02	0.68	0.07%	---
42	688173	希荻微	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.25%	0.11	205.97	0.00%	-0.06 (-54.55%)
2	600938	中国海油	2.67%	8.40	129.53	0.01%	0.00 (0.00%)
3	601888	中国中免	2.21%	0.54	107.06	0.00%	-0.15 (-27.78%)
4	600809	山西汾酒	1.44%	0.23	69.66	0.00%	-0.23 (-100.00%)
5	300595	欧普康视	1.15%	1.35	55.76	0.00%	-0.68 (-50.37%)
6	600690	海尔智家	0.98%	1.92	47.56	0.00%	0.00 (0.00%)
7	002594	比亚迪	0.88%	0.17	42.84	0.00%	新增
8	688326	经纬恒润	0.60%	0.17	29.26	0.01%	0.00 (0.00%)
9	603833	欧派家居	0.59%	0.25	28.40	0.00%	-0.54 (-216.00%)
10	300059	东方财富	0.55%	1.52	26.75	0.00%	-6.04 (-397.89%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	4.25%	0.11	205.97	0.00%	-0.06 (-54.55%)
2	600938	中国海油	2.67%	8.40	129.53	0.01%	0.00 (0.00%)
3	601888	中国中免	2.21%	0.54	107.06	0.00%	-0.15 (-27.78%)
4	600809	山西汾酒	1.44%	0.23	69.66	0.00%	-0.23 (-100.00%)
5	300595	欧普康视	1.15%	1.35	55.76	0.00%	-0.68 (-50.37%)
6	600690	海尔智家	0.98%	1.92	47.56	0.00%	0.00 (0.00%)
7	002594	比亚迪	0.88%	0.17	42.84	0.00%	新增
8	688326	经纬恒润	0.60%	0.17	29.26	0.01%	0.00 (0.00%)
9	603833	欧派家居	0.59%	0.25	28.40	0.00%	-0.54 (-216.00%)
10	300059	东方财富	0.55%	1.52	26.75	0.00%	-6.04 (-397.89%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	4.75%	8.74	526.45	20.14%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	3.14%	0.17	347.65	13.30%	-0.46 (-270.59%)
3	300059	东方财富	1.73%	7.56	191.97	7.34%	-30.08 (-398.02%)
4	000858	五粮液	1.51%	0.83	167.60	6.41%	-3.11 (-374.70%)
5	601888	中国中免	1.45%	0.69	160.72	6.15%	-3.98 (-576.81%)
6	603486	科沃斯	1.42%	1.29	157.24	6.01%	-4.59 (-355.81%)
7	600809	山西汾酒	1.35%	0.46	149.41	5.71%	-2.65 (-576.09%)
8	600938	中国海油	1.20%	8.40	133.23	5.10%	新增
9	603833	欧派家居	1.07%	0.79	119.04	4.55%	新增
10	300595	欧普康视	1.05%	2.03	116.10	4.44%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	4.75%	8.74	526.45	20.14%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	3.14%	0.17	347.65	13.30%	-0.46 (-270.59%)
3	300059	东方财富	1.73%	7.56	191.97	7.34%	-30.08 (-398.02%)
4	000858	五粮液	1.51%	0.83	167.60	6.41%	-3.11 (-374.70%)
5	601888	中国中免	1.45%	0.69	160.72	6.15%	-3.98 (-576.81%)
6	603486	科沃斯	1.42%	1.29	157.24	6.01%	-4.59 (-355.81%)
7	600809	山西汾酒	1.35%	0.46	149.41	5.71%	-2.65 (-576.09%)
8	600938	中国海油	1.20%	8.40	133.23	5.10%	新增
9	603833	欧派家居	1.07%	0.79	119.04	4.55%	新增
10	300595	欧普康视	1.05%	2.03	116.10	4.44%	新增
11	603456	九洲药业	0.68%	1.45	74.97	2.87%	---
12	300122	智飞生物	0.63%	0.63	69.94	2.67%	---
13	002508	老板电器	0.54%	1.65	59.45	2.27%	---
14	600690	海尔智家	0.48%	1.92	52.72	2.02%	---
15	600132	重庆啤酒	0.37%	0.28	41.05	1.57%	---
16	688326	经纬恒润	0.20%	0.17	22.39	0.86%	---
17	688048	长光华芯	0.15%	0.14	16.77	0.64%	---
18	688337	普源精电	0.15%	0.32	16.07	0.61%	---
19	301136	招标股份	0.13%	0.72	14.16	0.54%	---
20	688282	理工导航	0.13%	0.32	14.45	0.55%	---
21	688331	荣昌生物	0.12%	0.29	13.74	0.53%	---
22	688173	希荻微	0.12%	0.42	13.39	0.51%	---
23	301102	兆讯传媒	0.10%	0.32	10.54	0.40%	---
24	301216	万凯新材	0.09%	0.30	9.47	0.36%	---
25	688227	品高股份	0.08%	0.42	8.92	0.34%	---
26	301097	天益医疗	0.07%	0.16	8.25	0.32%	---
27	301237	和顺科技	0.06%	0.16	7.14	0.27%	---
28	301155	海力风电	0.04%	0.05	4.48	0.17%	---
29	301215	中汽股份	0.03%	0.47	3.03	0.12%	---
30	601089	福元医药	0.03%	0.17	3.68	0.14%	---
31	301217	铜冠铜箔	0.03%	0.19	2.78	0.11%	---
32	001323	慕思股份	0.03%	0.06	2.81	0.11%	---
33	301221	光庭信息	0.02%	0.03	1.82	0.07%	---
34	301089	拓新药业	0.02%	0.02	2.76	0.11%	---
35	301201	诚达药业	0.02%	0.04	2.53	0.10%	---
36	001318	阳光乳业	0.02%	0.11	2.52	0.10%	---
37	301177	迪阿股份	0.02%	0.03	2.45	0.09%	---
38	301263	泰恩康	0.02%	0.07	2.14	0.08%	---
39	301122	采纳股份	0.02%	0.03	2.12	0.08%	---
40	301069	凯盛新材	0.02%	0.04	2.02	0.08%	---
41	301236	软通动力	0.02%	0.06	1.95	0.07%	---
42	301101	明月镜片	0.02%	0.04	1.90	0.07%	---
43	301256	华融化学	0.02%	0.18	1.85	0.07%	---
44	301096	百诚医药	0.02%	0.02	1.80	0.07%	---
45	301207	华兰疫苗	0.02%	0.03	1.75	0.07%	---
46	603191	望变电气	0.02%	0.07	1.71	0.07%	---
47	301206	三元生物	0.02%	0.04	1.70	0.07%	---
48	301190	善水科技	0.01%	0.06	1.36	0.05%	---
49	301118	恒光股份	0.01%	0.03	1.36	0.05%	---
50	301100	风光股份	0.01%	0.06	1.29	0.05%	---
51	001319	铭科精技	0.01%	0.04	1.26	0.05%	---
52	301258	富士莱	0.01%	0.03	1.23	0.05%	---
53	301189	奥尼电子	0.01%	0.04	1.22	0.05%	---
54	301179	泽宇智能	0.01%	0.03	1.20	0.05%	---
55	301116	益客食品	0.01%	0.06	1.18	0.05%	---
56	301126	达嘉维康	0.01%	0.07	1.13	0.04%	---
57	001268	联合精密	0.01%	0.04	1.13	0.04%	---
58	300834	星辉环材	0.01%	0.04	1.12	0.04%	---
59	301093	华兰股份	0.01%	0.03	1.11	0.04%	---
60	301108	洁雅股份	0.01%	0.03	1.11	0.04%	---
61	301185	鸥玛软件	0.01%	0.06	1.07	0.04%	---
62	301111	粤万年青	0.01%	0.04	1.04	0.04%	---
63	301137	哈焊华通	0.01%	0.06	1.03	0.04%	---
64	301222	浙江恒威	0.01%	0.03	0.96	0.04%	---
65	603209	兴通股份	0.01%	0.04	0.90	0.03%	---
66	301130	西点药业	0.01%	0.02	0.89	0.03%	---
67	301196	唯科科技	0.01%	0.02	0.89	0.03%	---
68	603097	江苏华辰	0.01%	0.04	0.89	0.03%	---
69	301138	华研精机	0.01%	0.03	0.88	0.03%	---
70	301193	家联科技	0.01%	0.03	0.81	0.03%	---
71	301110	青木科技	0.01%	0.02	0.80	0.03%	---
72	301188	力诺药包	0.01%	0.04	0.80	0.03%	---
73	301133	金钟股份	0.01%	0.03	0.79	0.03%	---
74	301181	标榜股份	0.01%	0.03	0.79	0.03%	---
75	301158	德石股份	0.01%	0.04	0.77	0.03%	---
76	301198	喜悦智行	0.01%	0.03	0.77	0.03%	---
77	301182	凯旺科技	0.01%	0.03	0.70	0.03%	---
78	301072	中捷精工	0.01%	0.02	0.58	0.02%	---
79	301168	通灵股份	0.01%	0.03	1.48	0.06%	---
80	301166	优宁维	0.01%	0.03	1.49	0.06%	---
81	301073	君亭酒店	0.01%	0.02	1.50	0.06%	---
82	603206	嘉环科技	0.01%	0.08	1.56	0.06%	---
83	001308	康冠科技	0.01%	0.05	1.57	0.06%	---
84	301219	腾远钴业	0.01%	0.02	1.58	0.06%	---
85	301103	何氏眼科	0.01%	0.05	1.62	0.06%	---
86	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.35	0.01%	---
87	301081	严牌股份	0.00%	0.03	0.46	0.02%	---
88	301083	百胜智能	0.00%	0.03	0.44	0.02%	---
89	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.43	0.02%	---
90	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.01%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.09%	0.63	1082.97	0.00%	-0.67 (-106.35%)
2	300059	东方财富	2.72%	37.64	953.80	0.00%	-38.89 (-103.32%)
3	600809	山西汾酒	2.26%	3.11	792.74	0.00%	-3.96 (-127.33%)
4	601888	中国中免	2.19%	4.67	767.61	0.00%	-3.45 (-73.88%)
5	603486	科沃斯	1.82%	5.88	638.92	0.01%	-4.42 (-75.17%)
6	000858	五粮液	1.74%	3.94	610.94	0.00%	-6.18 (-156.85%)
7	600941	中国移动	1.61%	8.74	562.79	0.02%	-3.74 (-42.86%)
8	300122	智飞生物	1.45%	3.68	507.84	0.00%	-1.23 (-33.42%)
9	600132	重庆啤酒	1.18%	3.86	413.91	0.01%	-6.47 (-167.62%)
10	000333	美的集团	0.93%	5.72	326.04	0.00%	-3.15 (-55.07%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	3.09%	0.63	1082.97	0.00%	-0.67 (-106.35%)
2	300059	东方财富	2.72%	37.64	953.80	0.00%	-38.89 (-103.32%)
3	600809	山西汾酒	2.26%	3.11	792.74	0.00%	-3.96 (-127.33%)
4	601888	中国中免	2.19%	4.67	767.61	0.00%	-3.45 (-73.88%)
5	603486	科沃斯	1.82%	5.88	638.92	0.01%	-4.42 (-75.17%)
6	000858	五粮液	1.74%	3.94	610.94	0.00%	-6.18 (-156.85%)
7	600941	中国移动	1.61%	8.74	562.79	0.02%	-3.74 (-42.86%)
8	300122	智飞生物	1.45%	3.68	507.84	0.00%	-1.23 (-33.42%)
9	600132	重庆啤酒	1.18%	3.86	413.91	0.01%	-6.47 (-167.62%)
10	000333	美的集团	0.93%	5.72	326.04	0.00%	-3.15 (-55.07%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	4.65%	76.53	2840.03	13.74%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	4.36%	1.30	2665.00	12.90%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	3.69%	10.12	2253.32	10.91%	-1.64 (-16.21%)
4	600809	山西汾酒	3.65%	7.07	2232.56	10.80%	0.00 (0.00%)
5	601888	中国中免	2.91%	8.12	1781.61	8.62%	1.81 (22.29%)
6	600132	重庆啤酒	2.56%	10.33	1563.14	7.56%	-2.01 (-19.46%)
7	603486	科沃斯	2.54%	10.30	1554.79	7.52%	5.58 (54.17%)
8	300595	欧普康视	1.53%	16.30	935.13	4.53%	2.72 (16.69%)
9	600941	中国移动	1.18%	12.48	718.62	3.48%	新增
10	000333	美的集团	1.07%	8.87	654.69	3.17%	-2.94 (-33.15%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	4.65%	76.53	2840.03	13.74%	0.00 (0.00%)
2	600519	贵州茅台	4.36%	1.30	2665.00	12.90%	0.00 (0.00%)
3	000858	五粮液	3.69%	10.12	2253.32	10.91%	-1.64 (-16.21%)
4	600809	山西汾酒	3.65%	7.07	2232.56	10.80%	0.00 (0.00%)
5	601888	中国中免	2.91%	8.12	1781.61	8.62%	1.81 (22.29%)
6	600132	重庆啤酒	2.56%	10.33	1563.14	7.56%	-2.01 (-19.46%)
7	603486	科沃斯	2.54%	10.30	1554.79	7.52%	5.58 (54.17%)
8	300595	欧普康视	1.53%	16.30	935.13	4.53%	2.72 (16.69%)
9	600941	中国移动	1.18%	12.48	718.62	3.48%	新增
10	000333	美的集团	1.07%	8.87	654.69	3.17%	-2.94 (-33.15%)
11	002594	比亚迪	1.03%	2.34	627.40	3.04%	---
12	300122	智飞生物	1.00%	4.91	611.79	2.96%	---
13	600690	海尔智家	0.75%	15.26	456.12	2.21%	---
14	300896	爱美客	0.66%	0.75	402.08	1.95%	---
15	600036	招商银行	0.65%	8.10	394.55	1.91%	---
16	002821	凯莱英	0.64%	0.90	391.50	1.89%	---
17	000568	泸州老窖	0.44%	1.06	269.10	1.30%	---
18	688235	百济神州	0.10%	0.41	59.00	0.29%	---
19	688032	禾迈股份	0.08%	0.07	46.67	0.23%	---
20	688110	东芯股份	0.06%	0.86	34.58	0.17%	---
21	688151	华强科技	0.05%	0.86	31.26	0.15%	---
22	688262	国芯科技	0.04%	0.56	23.54	0.11%	---
23	301096	百诚医药	0.03%	0.23	19.36	0.09%	---
24	688227	品高股份	0.02%	0.42	12.81	0.06%	---
25	301198	喜悦智行	0.02%	0.26	9.51	0.05%	---
26	688210	统联精密	0.02%	0.22	9.20	0.04%	---
27	301136	招标股份	0.01%	0.72	7.54	0.04%	---
28	301155	海力风电	0.01%	0.05	4.76	0.02%	---
29	600927	永安期货	0.01%	0.19	6.97	0.03%	---
30	301177	迪阿股份	0.01%	0.03	3.83	0.02%	---
31	301189	奥尼电子	0.00%	0.04	2.08	0.01%	---
32	301182	凯旺科技	0.00%	0.03	0.90	0.00%	---
33	301185	鸥玛软件	0.00%	0.06	1.22	0.01%	---
34	301126	达嘉维康	0.00%	0.07	1.27	0.01%	---
35	301138	华研精机	0.00%	0.03	1.28	0.01%	---
36	301188	力诺药包	0.00%	0.06	1.33	0.01%	---
37	301111	粤万年青	0.00%	0.04	1.39	0.01%	---
38	301089	拓新药业	0.00%	0.02	1.49	0.01%	---
39	301179	泽宇智能	0.00%	0.03	1.50	0.01%	---
40	301108	洁雅股份	0.00%	0.03	1.50	0.01%	---
41	301118	恒光股份	0.00%	0.03	1.54	0.01%	---
42	301190	善水科技	0.00%	0.06	1.58	0.01%	---
43	301101	明月镜片	0.00%	0.04	1.61	0.01%	---
44	301093	华兰股份	0.00%	0.03	1.63	0.01%	---
45	301168	通灵股份	0.00%	0.03	1.72	0.01%	---
46	603899	晨光股份	0.00%	0.03	1.77	0.01%	---
47	301100	风光股份	0.00%	0.06	1.87	0.01%	---
48	603216	梦天家居	0.00%	0.08	1.95	0.01%	---
49	300854	中兰环保	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
50	301069	凯盛新材	0.00%	0.05	2.38	0.01%	---
51	301166	优宁维	0.00%	0.03	2.39	0.01%	---
52	301221	光庭信息	0.00%	0.03	2.48	0.01%	---
53	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---
54	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
55	603176	汇通集团	0.00%	0.19	0.47	0.00%	---
56	001234	泰慕士	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
57	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
58	301193	家联科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
59	301066	万事利	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
60	301133	金钟股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
61	301081	严牌股份	0.00%	0.04	0.70	0.00%	---
62	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
63	301083	百胜智能	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
64	301079	邵阳液压	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	3.88%	76.53	2630.34	0.01%	---
2	000858	五粮液	3.81%	11.76	2580.03	0.00%	---
3	600519	贵州茅台	3.51%	1.30	2379.00	0.00%	---
4	600809	山西汾酒	3.29%	7.07	2230.59	0.01%	---
5	601888	中国中免	2.42%	6.31	1640.60	0.00%	---
6	600132	重庆啤酒	2.39%	12.34	1619.38	0.03%	---
7	603899	晨光文具	1.80%	17.89	1215.99	0.02%	---
8	300595	欧普康视	1.64%	13.58	1108.94	0.02%	---
9	000333	美的集团	1.21%	11.81	821.98	0.00%	---
10	603486	科沃斯	1.06%	4.72	716.97	0.01%	---

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300059	东方财富	3.88%	76.53	2630.34	0.01%	---
2	000858	五粮液	3.81%	11.76	2580.03	0.00%	---
3	600519	贵州茅台	3.51%	1.30	2379.00	0.00%	---
4	600809	山西汾酒	3.29%	7.07	2230.59	0.01%	---
5	601888	中国中免	2.42%	6.31	1640.60	0.00%	---
6	600132	重庆啤酒	2.39%	12.34	1619.38	0.03%	---
7	603899	晨光文具	1.80%	17.89	1215.99	0.02%	---
8	300595	欧普康视	1.64%	13.58	1108.94	0.02%	---
9	000333	美的集团	1.21%	11.81	821.98	0.00%	---
10	603486	科沃斯	1.06%	4.72	716.97	0.01%	---

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