万家民瑞祥明6个月持有混合A
(011534)公募混合型
1.0748
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-22]
1.0748
累计净值 [2026-04-22]
1.0748
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：5.91%
- 最近两年：8.74%
- 最近三年：6.58%
- 成立以来：7.48%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：孙佳佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0748 | 1.0748 | +0.00% |
| 2026-04-21 | 1.0748 | 1.0748 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0744 | 1.0744 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0741 | 1.0741 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.0741 | 1.0741 | +0.06% |
| 2026-04-15 | 1.0735 | 1.0735 | -0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0736 | 1.0736 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0735 | 1.0735 | -0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0736 | 1.0736 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0734 | 1.0734 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家民瑞祥明6个月持有混合A | 0.12% | 0.37% | 0.34% | 1.81% | 5.91% | 1.21% |
| 同类型排名 | 7810/9844 | 7850/9844 | 4260/9844 | 5961/9844 | 6884/9844 | 6468/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
孙佳佳 上任时间：2025-10-11
孙佳佳女士:中国,研究生、硕士。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)国际业务一部审计员,中诚信证券评估有限公司公共融资部及评级技术与质量管理部分析师等职。2019年11月入职万家基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理,历任固定收益部研究员。2023年11月15日担任万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧