万家民瑞祥明6个月持有混合C

(011535)公募混合型
+添加自选
1.0529 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-03-06]
1.0529
累计净值 [2026-03-06]
1.0535 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：1.72%
  • 最近半年：2.10%
  • 今年以来：1.02%
  • 最近一年：3.46%
  • 最近两年：8.22%
  • 最近三年：3.83%
  • 成立以来：5.29%
  • 成立日期：2021-04-27
  • 基金经理：孙佳佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据