惠升惠益混合A

(011536)公募混合型
+添加自选
0.9411 -0.13%-0.0012
单位净值 [2026-04-22]
0.9411
累计净值 [2026-04-22]
0.9399 -0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：2.42%
  • 最近半年：0.70%
  • 今年以来：1.06%
  • 最近一年：3.36%
  • 最近两年：8.63%
  • 最近三年：0.36%
  • 成立以来：-5.89%
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金经理：陈桥宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.36亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：惠升基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 893.22 25.07% 66.03%
采矿业 123.84 3.48% 9.16%
制造业 88.72 2.49% 6.56%
交通运输、仓储和邮政业 76.34 2.14% 5.64%
建筑业 43.18 1.21% 3.19%
租赁和商务服务业 40.87 1.15% 3.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 36.38 1.02% 2.69%
文化、体育和娱乐业 20.08 0.56% 1.48%
房地产业 18.23 0.51% 1.35%
批发和零售业 11.81 0.33% 0.87%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 1179.80 22.42% 59.64%
制造业 223.46 4.25% 11.30%
交通运输、仓储和邮政业 172.08 3.27% 8.70%
建筑业 96.93 1.84% 4.90%
采矿业 92.10 1.75% 4.66%
租赁和商务服务业 86.85 1.65% 4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 47.27 0.90% 2.39%
批发和零售业 30.71 0.58% 1.55%
文化、体育和娱乐业 26.60 0.51% 1.34%
房地产业 22.43 0.43% 1.13%