1.1187
0.52%+0.0058
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：5.48%
- 最近一季：9.65%
- 最近半年：6.21%
- 今年以来：6.97%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：12.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.87%
- 成立日期：2021-09-14
- 基金经理：江勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4955.67 |
18.87% |
52.43% |
| 建筑业 |
921.12 |
3.51% |
9.75% |
| 金融业 |
758.03 |
2.89% |
8.02% |
| 批发和零售业 |
665.61 |
2.53% |
7.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
568.25 |
2.16% |
6.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
462.04 |
1.76% |
4.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
447.24 |
1.70% |
4.73% |
| 房地产业 |
375.40 |
1.43% |
3.97% |
| 住宿和餐饮业 |
78.40 |
0.30% |
0.83% |
| 租赁和商务服务业 |
74.77 |
0.28% |
0.79% |
| 科学研究和技术服务业 |
67.69 |
0.26% |
0.72% |
| 采矿业 |
39.88 |
0.15% |
0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
16.92 |
0.06% |
0.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.32 |
0.06% |
0.16% |
| 农、林、牧、渔业 |
5.73 |
0.02% |
0.06% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1270.33 |
17.69% |
51.78% |
| 建筑业 |
240.78 |
3.35% |
9.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
151.44 |
2.11% |
6.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
128.25 |
1.79% |
5.23% |
| 批发和零售业 |
127.69 |
1.78% |
5.20% |
| 金融业 |
126.05 |
1.76% |
5.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
120.15 |
1.67% |
4.90% |
| 采矿业 |
95.88 |
1.34% |
3.91% |
| 租赁和商务服务业 |
51.88 |
0.72% |
2.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
44.76 |
0.62% |
1.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
33.62 |
0.47% |
1.37% |
| 房地产业 |
27.12 |
0.38% |
1.11% |
| 住宿和餐饮业 |
15.40 |
0.21% |
0.63% |
| 农、林、牧、渔业 |
11.41 |
0.16% |
0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.67 |
0.12% |
0.35% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1423.90 |
15.39% |
48.07% |
| 建筑业 |
254.17 |
2.75% |
8.58% |
| 金融业 |
248.44 |
2.69% |
8.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
215.97 |
2.33% |
7.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
209.18 |
2.26% |
7.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
124.17 |
1.34% |
4.19% |
| 采矿业 |
117.15 |
1.27% |
3.95% |
| 房地产业 |
106.31 |
1.15% |
3.59% |
| 批发和零售业 |
88.25 |
0.95% |
2.98% |
| 租赁和商务服务业 |
82.47 |
0.89% |
2.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
60.40 |
0.65% |
2.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.74 |
0.17% |
0.53% |
| 住宿和餐饮业 |
9.18 |
0.10% |
0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 |
7.08 |
0.08% |
0.24% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1931.38 |
17.31% |
49.85% |
| 金融业 |
451.16 |
4.04% |
11.64% |
| 采矿业 |
240.01 |
2.15% |
6.19% |
| 建筑业 |
236.85 |
2.12% |
6.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
216.37 |
1.94% |
5.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
196.69 |
1.76% |
5.08% |
| 房地产业 |
162.73 |
1.46% |
4.20% |
| 批发和零售业 |
133.34 |
1.19% |
3.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
132.60 |
1.19% |
3.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
52.00 |
0.47% |
1.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
48.27 |
0.43% |
1.25% |
| 租赁和商务服务业 |
37.91 |
0.34% |
0.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
14.89 |
0.13% |
0.38% |
| 住宿和餐饮业 |
11.34 |
0.10% |
0.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.27 |
0.06% |
0.16% |
| 卫生和社会工作 |
2.56 |
0.02% |
0.07% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2739.52 |
18.65% |
50.49% |
| 金融业 |
857.48 |
5.84% |
15.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
299.40 |
2.04% |
5.52% |
| 采矿业 |
275.50 |
1.88% |
5.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
264.35 |
1.80% |
4.87% |
| 房地产业 |
248.59 |
1.69% |
4.58% |
| 建筑业 |
220.44 |
1.50% |
4.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
192.39 |
1.31% |
3.55% |
| 文化、体育和娱乐业 |
91.52 |
0.62% |
1.69% |
| 批发和零售业 |
80.41 |
0.55% |
1.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
73.01 |
0.50% |
1.35% |
| 租赁和商务服务业 |
39.77 |
0.27% |
0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
25.32 |
0.17% |
0.47% |
| 住宿和餐饮业 |
18.10 |
0.12% |
0.33% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2666.57 |
14.55% |
42.34% |
| 金融业 |
1554.44 |
8.48% |
24.68% |
| 采矿业 |
502.15 |
2.74% |
7.97% |
| 建筑业 |
373.17 |
2.04% |
5.93% |
| 房地产业 |
371.24 |
2.03% |
5.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
322.85 |
1.76% |
5.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
252.40 |
1.38% |
4.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
123.33 |
0.67% |
1.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
42.53 |
0.23% |
0.68% |
| 批发和零售业 |
33.60 |
0.18% |
0.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
28.30 |
0.15% |
0.45% |
| 租赁和商务服务业 |
14.79 |
0.08% |
0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
12.30 |
0.07% |
0.20% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2678.27 |
13.05% |
41.51% |
| 金融业 |
1456.75 |
7.10% |
22.58% |
| 采矿业 |
363.42 |
1.77% |
5.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
322.21 |
1.57% |
4.99% |
| 建筑业 |
321.51 |
1.57% |
4.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
296.09 |
1.44% |
4.59% |
| 房地产业 |
278.17 |
1.35% |
4.31% |
| 批发和零售业 |
253.62 |
1.24% |
3.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
177.62 |
0.87% |
2.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
91.21 |
0.44% |
1.41% |
| 卫生和社会工作 |
83.53 |
0.41% |
1.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
75.53 |
0.37% |
1.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.91 |
0.11% |
0.34% |
| 租赁和商务服务业 |
20.42 |
0.10% |
0.32% |
| 住宿和餐饮业 |
11.24 |
0.05% |
0.17% |