富国民裕进取沪港深成长C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01928	金沙中国有限公司	9.95%	800.00	11648.00	0.10%	300.00 (37.50%)
2	00027	银河娱乐	9.82%	372.00	11494.80	0.08%	108.90 (29.27%)
3	09899	网易云音乐	9.73%	100.00	11390.00	0.47%	46.55 (46.55%)
4	02423	贝壳-W	9.27%	324.11	10844.72	0.10%	195.11 (60.20%)
5	00700	腾讯控股	7.30%	20.00	8547.00	0.00%	3.20 (16.00%)
6	00522	ASMPT	5.24%	70.00	6137.60	0.17%	新增
7	00883	中国海洋石油	4.98%	236.00	5833.92	0.01%	新增
8	03918	金界控股	3.73%	1280.00	4364.80	0.29%	465.00 (36.33%)
9	01128	永利澳门	3.71%	900.00	4338.00	0.17%	590.00 (65.56%)
10	02282	美高梅中国	3.33%	399.44	3902.53	0.11%	306.72 (76.79%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01928	金沙中国有限公司	9.95%	800.00	11648.00	0.10%	300.00 (37.50%)
2	00027	银河娱乐	9.82%	372.00	11494.80	0.08%	108.90 (29.27%)
3	09899	网易云音乐	9.73%	100.00	11390.00	0.47%	46.55 (46.55%)
4	02423	贝壳-W	9.27%	324.11	10844.72	0.10%	195.11 (60.20%)
5	00700	腾讯控股	7.30%	20.00	8547.00	0.00%	3.20 (16.00%)
6	00522	ASMPT	5.24%	70.00	6137.60	0.17%	新增
7	00883	中国海洋石油	4.98%	236.00	5833.92	0.01%	新增
8	03918	金界控股	3.73%	1280.00	4364.80	0.29%	465.00 (36.33%)
9	01128	永利澳门	3.71%	900.00	4338.00	0.17%	590.00 (65.56%)
10	02282	美高梅中国	3.33%	399.44	3902.53	0.11%	306.72 (76.79%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00027	银河娱乐	9.90%	263.10	9105.89	11.26%	-46.90 (-17.83%)
2	00700	腾讯控股	9.89%	16.80	9089.30	11.24%	-3.20 (-19.05%)
3	09899	网易云音乐	9.77%	53.45	8980.44	11.10%	新增
4	01928	金沙中国有限公司	9.63%	500.00	8850.00	10.94%	-120.00 (-24.00%)
5	09988	阿里巴巴-W	9.47%	67.50	8706.15	10.76%	7.50 (11.11%)
6	603929	亚翔集成	7.27%	70.00	6685.00	8.26%	新增
7	300308	中际旭创	5.31%	8.00	4880.00	6.03%	新增
8	02423	贝壳-W	5.26%	129.00	4834.92	5.98%	9.00 (6.98%)
9	01024	快手-W	5.03%	80.00	4620.80	5.71%	新增
10	03918	金界控股	3.73%	815.00	3431.15	4.24%	-0.80 (-0.10%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00027	银河娱乐	9.90%	263.10	9105.89	11.26%	-46.90 (-17.83%)
2	00700	腾讯控股	9.89%	16.80	9089.30	11.24%	-3.20 (-19.05%)
3	09899	网易云音乐	9.77%	53.45	8980.44	11.10%	新增
4	01928	金沙中国有限公司	9.63%	500.00	8850.00	10.94%	-120.00 (-24.00%)
5	09988	阿里巴巴-W	9.47%	67.50	8706.15	10.76%	7.50 (11.11%)
6	603929	亚翔集成	7.27%	70.00	6685.00	8.26%	新增
7	300308	中际旭创	5.31%	8.00	4880.00	6.03%	新增
8	02423	贝壳-W	5.26%	129.00	4834.92	5.98%	9.00 (6.98%)
9	01024	快手-W	5.03%	80.00	4620.80	5.71%	新增
10	03918	金界控股	3.73%	815.00	3431.15	4.24%	-0.80 (-0.10%)
11	09699	顺丰同城	2.50%	230.84	2294.55	2.84%	---
12	01128	永利澳门	1.81%	310.00	1664.70	2.06%	---
13	06936	顺丰控股	1.70%	50.00	1566.00	1.94%	---
14	02282	美高梅中国	1.19%	92.72	1097.80	1.36%	---
15	01888	建滔积层板	1.17%	90.00	1071.90	1.33%	---
16	09992	泡泡玛特	1.11%	6.00	1017.18	1.26%	---
17	02155	森松国际	0.91%	100.00	833.00	1.03%	---
18	01209	华润万象生活	0.83%	19.58	759.31	0.94%	---
19	01818	招金矿业	0.68%	22.40	621.82	0.77%	---
20	06166	剑桥科技	0.46%	5.00	422.25	0.52%	---
21	02128	中国联塑	0.36%	78.30	328.08	0.41%	---
22	688319	欧林生物	0.03%	1.00	25.36	0.03%	---
23	001386	马可波罗	0.00%	0.16	3.01	0.00%	---
24	001369	双欣材料	0.00%	0.09	1.16	0.00%	---
25	603202	天有为	0.00%	0.01	0.92	0.00%	---
26	001221	悍高集团	0.00%	0.02	0.91	0.00%	---
27	001396	誉帆科技	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
28	688116	天奈科技	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
29	00598	中国外运	0.00%	1.00	4.38	0.01%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01928	金沙中国有限公司	9.45%	620.00	12282.20	0.08%	120.00 (19.35%)
2	00027	银河娱乐	9.33%	310.00	12136.50	0.07%	160.00 (51.61%)
3	00700	腾讯控股	9.31%	20.00	12106.20	0.00%	-4.76 (-23.80%)
4	09988	阿里巴巴-W	7.46%	60.00	9696.00	0.00%	新增
5	02282	美高梅中国	5.32%	456.08	6923.29	0.12%	-23.92 (-5.24%)
6	09987	百胜中国	5.22%	21.80	6786.99	0.06%	1.80 (8.26%)
7	02423	贝壳-W	4.44%	120.00	5768.40	0.04%	20.00 (16.67%)
8	01209	华润万象生活	4.35%	150.00	5661.00	0.07%	-10.00 (-6.67%)
9	01773	天立国际控股	3.56%	1800.00	4626.00	0.85%	1713.10 (95.17%)
10	03918	金界控股	3.36%	815.80	4364.53	0.18%	新增

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01928	金沙中国有限公司	9.45%	620.00	12282.20	0.08%	120.00 (19.35%)
2	00027	银河娱乐	9.33%	310.00	12136.50	0.07%	160.00 (51.61%)
3	00700	腾讯控股	9.31%	20.00	12106.20	0.00%	-4.76 (-23.80%)
4	09988	阿里巴巴-W	7.46%	60.00	9696.00	0.00%	新增
5	02282	美高梅中国	5.32%	456.08	6923.29	0.12%	-23.92 (-5.24%)
6	09987	百胜中国	5.22%	21.80	6786.99	0.06%	1.80 (8.26%)
7	02423	贝壳-W	4.44%	120.00	5768.40	0.04%	20.00 (16.67%)
8	01209	华润万象生活	4.35%	150.00	5661.00	0.07%	-10.00 (-6.67%)
9	01773	天立国际控股	3.56%	1800.00	4626.00	0.85%	1713.10 (95.17%)
10	03918	金界控股	3.36%	815.80	4364.53	0.18%	新增

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.34%	24.76	11357.66	10.44%	-3.64 (-14.70%)
2	01928	金沙中国有限公司	6.13%	500.00	7450.00	6.85%	32.00 (6.40%)
3	09987	百胜中国	5.27%	20.00	6409.20	5.89%	新增
4	01024	快手-W	5.22%	110.00	6350.30	5.83%	新增
5	02282	美高梅中国	4.64%	480.00	5640.00	5.18%	0.00 (0.00%)
6	01209	华润万象生活	4.56%	160.00	5537.60	5.09%	-240.00 (-150.00%)
7	09899	网易云音乐	4.50%	24.90	5472.52	5.03%	-68.53 (-275.22%)
8	00027	银河娱乐	3.92%	150.00	4767.00	4.38%	新增
9	02423	贝壳-W	3.56%	100.00	4323.00	3.97%	0.00 (0.00%)
10	09956	安能物流	3.16%	534.00	3839.46	3.53%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.34%	24.76	11357.66	10.44%	-3.64 (-14.70%)
2	01928	金沙中国有限公司	6.13%	500.00	7450.00	6.85%	32.00 (6.40%)
3	09987	百胜中国	5.27%	20.00	6409.20	5.89%	新增
4	01024	快手-W	5.22%	110.00	6350.30	5.83%	新增
5	02282	美高梅中国	4.64%	480.00	5640.00	5.18%	0.00 (0.00%)
6	01209	华润万象生活	4.56%	160.00	5537.60	5.09%	-240.00 (-150.00%)
7	09899	网易云音乐	4.50%	24.90	5472.52	5.03%	-68.53 (-275.22%)
8	00027	银河娱乐	3.92%	150.00	4767.00	4.38%	新增
9	02423	贝壳-W	3.56%	100.00	4323.00	3.97%	0.00 (0.00%)
10	09956	安能物流	3.16%	534.00	3839.46	3.53%	新增
11	03808	中国重汽	2.92%	170.00	3549.60	3.26%	---
12	01478	丘钛科技	2.06%	330.00	2498.10	2.30%	---
13	605016	百龙创园	1.99%	117.00	2413.71	2.22%	---
14	300604	长川科技	1.85%	50.07	2248.64	2.07%	---
15	300308	中际旭创	1.80%	15.00	2187.90	2.01%	---
16	06936	顺丰控股	1.70%	50.00	2061.00	1.89%	---
17	00293	国泰航空	1.61%	200.00	1952.00	1.79%	---
18	02600	中国铝业	1.59%	400.00	1928.00	1.77%	---
19	300502	新易盛	1.57%	15.00	1905.30	1.75%	---
20	00598	中国外运	1.49%	500.00	1815.00	1.67%	---
21	01330	绿色动力环保	1.36%	350.00	1652.00	1.52%	---
22	01810	小米集团-W	1.35%	30.00	1640.10	1.51%	---
23	00753	中国国航	1.34%	300.00	1632.00	1.50%	---
24	00939	建设银行	1.19%	200.00	1444.00	1.33%	---
25	002475	立讯精密	1.14%	40.00	1387.60	1.27%	---
26	01128	永利澳门	1.12%	275.00	1358.50	1.25%	---
27	00189	东岳集团	1.10%	140.00	1338.40	1.23%	---
28	03888	金山软件	1.07%	35.00	1305.50	1.20%	---
29	02688	新奥能源	1.03%	22.00	1257.96	1.16%	---
30	01787	山东黄金	1.02%	50.00	1242.50	1.14%	---
31	01415	高伟电子	1.02%	50.00	1242.50	1.14%	---
32	09979	绿城管理控股	0.89%	400.00	1080.00	0.99%	---
33	00371	北控水务集团	0.89%	500.00	1080.00	0.99%	---
34	300750	宁德时代	0.83%	4.00	1008.88	0.93%	---
35	00168	青岛啤酒股份	0.77%	20.00	934.80	0.86%	---
36	03993	洛阳钼业	0.72%	120.00	873.60	0.80%	---
37	01801	信达生物	0.59%	10.00	715.00	0.66%	---
38	00152	深圳国际	0.58%	100.00	706.00	0.65%	---
39	00966	中国太平	0.57%	50.00	697.50	0.64%	---
40	06963	阳光保险	0.49%	200.00	592.00	0.54%	---
41	603259	药明康德	0.46%	8.00	556.40	0.51%	---
42	02208	金风科技	0.39%	70.00	476.70	0.44%	---
43	01773	天立国际控股	0.30%	86.90	359.77	0.33%	---
44	09636	九方智投控股	0.19%	5.40	235.87	0.22%	---
45	01908	建发国际集团	0.12%	10.00	144.80	0.13%	---
46	06655	华新建材	0.07%	10.00	80.30	0.07%	---
47	00101	恒隆地产	0.04%	7.80	53.27	0.05%	---
48	02618	京东物流	0.01%	0.99	11.86	0.01%	---
49	688319	欧林生物	0.01%	1.00	15.66	0.01%	---
50	688116	天奈科技	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
51	00981	中芯国际	0.00%	0.05	2.04	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.29%	28.40	13025.66	0.00%	2.40 (8.45%)
2	09899	网易云音乐	9.09%	93.43	12734.51	0.43%	29.84 (31.94%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.05%	107.40	12686.09	0.01%	新增
4	01209	华润万象生活	9.05%	400.00	12680.00	0.18%	-10.60 (-2.65%)
5	00152	深圳国际	5.18%	1000.00	7260.00	0.41%	0.00 (0.00%)
6	02618	京东物流	5.01%	606.00	7023.54	0.09%	106.00 (17.49%)
7	01928	金沙中国有限公司	4.81%	468.00	6739.20	0.06%	168.00 (35.90%)
8	02423	贝壳-W	3.49%	100.00	4891.00	0.03%	新增
9	03690	美团-W	3.39%	33.00	4744.74	0.01%	-43.00 (-130.30%)
10	02282	美高梅中国	3.30%	480.00	4622.40	0.13%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.29%	28.40	13025.66	0.00%	2.40 (8.45%)
2	09899	网易云音乐	9.09%	93.43	12734.51	0.43%	29.84 (31.94%)
3	09988	阿里巴巴-W	9.05%	107.40	12686.09	0.01%	新增
4	01209	华润万象生活	9.05%	400.00	12680.00	0.18%	-10.60 (-2.65%)
5	00152	深圳国际	5.18%	1000.00	7260.00	0.41%	0.00 (0.00%)
6	02618	京东物流	5.01%	606.00	7023.54	0.09%	106.00 (17.49%)
7	01928	金沙中国有限公司	4.81%	468.00	6739.20	0.06%	168.00 (35.90%)
8	02423	贝壳-W	3.49%	100.00	4891.00	0.03%	新增
9	03690	美团-W	3.39%	33.00	4744.74	0.01%	-43.00 (-130.30%)
10	02282	美高梅中国	3.30%	480.00	4622.40	0.13%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01209	华润万象生活	9.19%	410.60	10987.66	9.90%	-29.40 (-7.16%)
2	03898	时代电气	9.04%	356.00	10811.72	9.74%	新增
3	03690	美团-W	8.93%	76.00	10676.48	9.62%	-12.00 (-15.79%)
4	00700	腾讯控股	8.39%	26.00	10040.16	9.04%	-6.00 (-23.08%)
5	00189	东岳集团	6.92%	1100.00	8272.00	7.45%	新增
6	09899	网易云音乐	5.62%	63.59	6724.64	6.06%	新增
7	00152	深圳国际	5.61%	1000.00	6710.00	6.04%	新增
8	02057	中通快递-W	5.48%	46.80	6557.15	5.91%	11.80 (25.21%)
9	01109	华润置地	5.08%	291.00	6076.08	5.47%	新增
10	02618	京东物流	4.95%	500.00	5925.00	5.34%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01209	华润万象生活	9.19%	410.60	10987.66	9.90%	-29.40 (-7.16%)
2	03898	时代电气	9.04%	356.00	10811.72	9.74%	新增
3	03690	美团-W	8.93%	76.00	10676.48	9.62%	-12.00 (-15.79%)
4	00700	腾讯控股	8.39%	26.00	10040.16	9.04%	-6.00 (-23.08%)
5	00189	东岳集团	6.92%	1100.00	8272.00	7.45%	新增
6	09899	网易云音乐	5.62%	63.59	6724.64	6.06%	新增
7	00152	深圳国际	5.61%	1000.00	6710.00	6.04%	新增
8	02057	中通快递-W	5.48%	46.80	6557.15	5.91%	11.80 (25.21%)
9	01109	华润置地	5.08%	291.00	6076.08	5.47%	新增
10	02618	京东物流	4.95%	500.00	5925.00	5.34%	新增
11	01928	金沙中国有限公司	4.85%	300.00	5805.00	5.23%	---
12	02282	美高梅中国	3.69%	480.00	4416.00	3.98%	---
13	09987	百胜中国	2.97%	10.26	3555.30	3.20%	---
14	00027	银河娱乐	2.55%	100.00	3056.00	2.75%	---
15	00780	同程旅行	2.11%	150.00	2527.50	2.28%	---
16	00038	第一拖拉机股份	1.72%	310.00	2061.50	1.86%	---
17	00300	美的集团	1.17%	20.00	1399.20	1.26%	---
18	00598	中国外运	0.85%	300.00	1020.00	0.92%	---
19	01999	敏华控股	0.74%	200.00	890.00	0.80%	---
20	03800	协鑫科技	0.42%	500.00	500.00	0.45%	---
21	00293	国泰航空	0.37%	50.00	441.50	0.40%	---
22	01882	海天国际	0.34%	21.00	410.34	0.37%	---
23	00107	四川成渝高速公路	0.33%	121.80	398.29	0.36%	---
24	00489	东风集团股份	0.29%	100.00	344.00	0.31%	---
25	600163	中闽能源	0.25%	50.00	304.50	0.27%	---
26	02333	长城汽车	0.21%	20.00	253.00	0.23%	---
27	00013	和黄医药	0.17%	10.00	208.80	0.19%	---
28	605499	东鹏饮料	0.16%	0.77	191.36	0.17%	---
29	06936	顺丰控股	0.13%	5.00	156.25	0.14%	---
30	00175	吉利汽车	0.11%	10.00	137.20	0.12%	---
31	03933	联邦制药	0.10%	10.00	114.50	0.10%	---
32	09633	农夫山泉	0.03%	1.00	31.44	0.03%	---
33	00144	招商局港口	0.00%	0.20	2.56	0.00%	---
34	00819	天能动力	0.00%	0.20	1.53	0.00%	---
35	06826	昊海生物科技	0.00%	0.20	4.94	0.00%	---
36	688382	益方生物	0.00%	0.35	4.66	0.00%	---
37	688116	天奈科技	0.00%	0.00	0.00	0.00%	---
38	01378	中国宏桥	0.00%	0.05	0.54	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01209	华润万象生活	9.88%	440.00	13868.80	0.19%	-3.00 (-0.68%)
2	03690	美团-W	9.72%	88.00	13649.68	0.02%	-19.00 (-21.59%)
3	00700	腾讯控股	9.14%	32.00	12830.08	0.00%	0.00 (0.00%)
4	00168	青岛啤酒股份	8.98%	230.00	12610.90	0.35%	45.00 (19.57%)
5	00995	安徽皖通高速公路	6.05%	998.00	8492.98	2.02%	166.40 (16.67%)
6	01378	中国宏桥	4.58%	550.00	6429.50	0.06%	540.00 (98.18%)
7	06826	昊海生物科技	4.49%	193.20	6306.05	4.72%	0.00 (0.00%)
8	02057	中通快递-W	4.40%	35.00	6183.10	0.06%	21.97 (62.77%)
9	09988	阿里巴巴-W	3.89%	55.00	5456.00	0.00%	新增
10	00636	KLN	3.23%	580.00	4529.80	0.32%	100.00 (17.24%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01209	华润万象生活	9.88%	440.00	13868.80	0.19%	-3.00 (-0.68%)
2	03690	美团-W	9.72%	88.00	13649.68	0.02%	-19.00 (-21.59%)
3	00700	腾讯控股	9.14%	32.00	12830.08	0.00%	0.00 (0.00%)
4	00168	青岛啤酒股份	8.98%	230.00	12610.90	0.35%	45.00 (19.57%)
5	00995	安徽皖通高速公路	6.05%	998.00	8492.98	2.02%	166.40 (16.67%)
6	01378	中国宏桥	4.58%	550.00	6429.50	0.06%	540.00 (98.18%)
7	06826	昊海生物科技	4.49%	193.20	6306.05	4.72%	0.00 (0.00%)
8	02057	中通快递-W	4.40%	35.00	6183.10	0.06%	21.97 (62.77%)
9	09988	阿里巴巴-W	3.89%	55.00	5456.00	0.00%	新增
10	00636	KLN	3.23%	580.00	4529.80	0.32%	100.00 (17.24%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.63%	32.00	10876.16	10.67%	11.00 (34.38%)
2	03690	美团-W	9.61%	107.00	10849.80	10.64%	41.50 (38.78%)
3	01209	华润万象生活	9.25%	443.00	10450.37	10.25%	-15.48 (-3.49%)
4	00168	青岛啤酒股份	7.79%	185.00	8796.75	8.63%	25.00 (13.51%)
5	01880	中国中免	6.96%	180.00	7860.60	7.71%	32.60 (18.11%)
6	00995	安徽皖通高速公路	6.28%	831.60	7093.55	6.96%	-427.00 (-51.35%)
7	01919	中远海控	5.52%	500.00	6235.00	6.12%	新增
8	06826	昊海生物科技	4.97%	193.20	5606.66	5.50%	55.20 (28.57%)
9	00107	四川成渝高速公路	3.51%	1270.00	3962.40	3.89%	新增
10	00152	深圳国际	3.31%	656.00	3732.64	3.66%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.63%	32.00	10876.16	10.67%	11.00 (34.38%)
2	03690	美团-W	9.61%	107.00	10849.80	10.64%	41.50 (38.78%)
3	01209	华润万象生活	9.25%	443.00	10450.37	10.25%	-15.48 (-3.49%)
4	00168	青岛啤酒股份	7.79%	185.00	8796.75	8.63%	25.00 (13.51%)
5	01880	中国中免	6.96%	180.00	7860.60	7.71%	32.60 (18.11%)
6	00995	安徽皖通高速公路	6.28%	831.60	7093.55	6.96%	-427.00 (-51.35%)
7	01919	中远海控	5.52%	500.00	6235.00	6.12%	新增
8	06826	昊海生物科技	4.97%	193.20	5606.66	5.50%	55.20 (28.57%)
9	00107	四川成渝高速公路	3.51%	1270.00	3962.40	3.89%	新增
10	00152	深圳国际	3.31%	656.00	3732.64	3.66%	新增
11	00316	东方海外国际	3.22%	31.40	3631.10	3.56%	---
12	03618	重庆农村商业银行	3.07%	990.00	3465.00	3.40%	---
13	00636	KLN	2.92%	480.00	3292.80	3.23%	---
14	00101	恒隆地产	2.69%	500.00	3040.00	2.98%	---
15	01336	新华保险	2.48%	205.78	2798.61	2.75%	---
16	00966	中国太平	1.93%	300.00	2184.00	2.14%	---
17	02057	中通快递-W	1.73%	13.03	1952.68	1.92%	---
18	01530	三生制药	1.35%	260.00	1528.80	1.50%	---
19	00941	中国移动	1.24%	20.00	1405.60	1.38%	---
20	603167	渤海轮渡	0.51%	70.00	571.90	0.56%	---
21	02338	潍柴动力	0.36%	30.00	409.20	0.40%	---
22	00144	招商局港口	0.28%	30.00	318.30	0.31%	---
23	601919	中远海控	0.27%	20.00	309.80	0.30%	---
24	600482	中国动力	0.26%	15.00	292.20	0.29%	---
25	601989	中国重工	0.26%	60.00	295.80	0.29%	---
26	02328	中国财险	0.24%	30.00	265.50	0.26%	---
27	688116	天奈科技	0.18%	8.65	199.54	0.20%	---
28	01928	金沙中国有限公司	0.13%	10.00	148.60	0.15%	---
29	01378	中国宏桥	0.10%	10.00	107.90	0.11%	---
30	09979	绿城管理控股	0.09%	20.00	99.00	0.10%	---
31	02333	长城汽车	0.07%	7.00	76.93	0.08%	---
32	00819	天能动力	0.05%	10.00	51.20	0.05%	---
33	03311	中国建筑国际	0.01%	1.00	9.73	0.01%	---
34	00175	吉利汽车	0.01%	1.40	11.23	0.01%	---
35	001379	腾达科技	0.00%	0.02	0.29	0.00%	---
36	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01880	中国中免	9.50%	147.40	10422.65	1.27%	-1.60 (-1.09%)
2	03898	时代电气	9.42%	460.00	10340.80	0.84%	-23.00 (-5.00%)
3	01209	华润万象生活	9.37%	458.48	10288.29	0.20%	55.48 (12.10%)
4	00995	安徽皖通高速公路	9.01%	1258.60	9892.60	2.55%	-190.40 (-15.13%)
5	00168	青岛啤酒股份	7.11%	160.00	7803.20	0.24%	49.00 (30.62%)
6	00700	腾讯控股	5.27%	21.00	5783.61	0.00%	1.00 (4.76%)
7	03690	美团-W	5.24%	65.50	5747.62	0.01%	-4.50 (-6.87%)
8	00598	中国外运	5.19%	1646.30	5696.20	0.81%	65.90 (4.00%)
9	06826	昊海生物科技	4.56%	138.00	5003.88	4.66%	0.00 (0.00%)
10	01378	中国宏桥	3.59%	494.00	3942.12	0.05%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01880	中国中免	9.50%	147.40	10422.65	1.27%	-1.60 (-1.09%)
2	03898	时代电气	9.42%	460.00	10340.80	0.84%	-23.00 (-5.00%)
3	01209	华润万象生活	9.37%	458.48	10288.29	0.20%	55.48 (12.10%)
4	00995	安徽皖通高速公路	9.01%	1258.60	9892.60	2.55%	-190.40 (-15.13%)
5	00168	青岛啤酒股份	7.11%	160.00	7803.20	0.24%	49.00 (30.62%)
6	00700	腾讯控股	5.27%	21.00	5783.61	0.00%	1.00 (4.76%)
7	03690	美团-W	5.24%	65.50	5747.62	0.01%	-4.50 (-6.87%)
8	00598	中国外运	5.19%	1646.30	5696.20	0.81%	65.90 (4.00%)
9	06826	昊海生物科技	4.56%	138.00	5003.88	4.66%	0.00 (0.00%)
10	01378	中国宏桥	3.59%	494.00	3942.12	0.05%	新增
11	601598	中国外运	0.11%	20.00	118.60	0.00%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01880	中国中免	9.60%	149.00	10349.54	10.26%	67.00 (44.97%)
2	01209	华润万象生活	9.44%	403.00	10171.72	10.08%	-8.00 (-1.99%)
3	00995	安徽皖通高速公路	9.38%	1449.00	10114.02	10.02%	0.00 (0.00%)
4	03898	时代电气	9.06%	483.00	9761.43	9.67%	-17.00 (-3.52%)
5	00285	比亚迪电子	5.54%	180.00	5970.60	5.92%	-12.15 (-6.75%)
6	00425	敏实集团	5.05%	381.00	5448.30	5.40%	11.00 (2.89%)
7	00700	腾讯控股	4.94%	20.00	5321.40	5.27%	-15.00 (-75.00%)
8	00168	青岛啤酒股份	4.89%	111.00	5271.39	5.22%	-24.00 (-21.62%)
9	03690	美团-W	4.82%	70.00	5195.40	5.15%	-30.00 (-42.86%)
10	06826	昊海生物科技	4.68%	138.00	5039.76	4.99%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01880	中国中免	9.60%	149.00	10349.54	10.26%	67.00 (44.97%)
2	01209	华润万象生活	9.44%	403.00	10171.72	10.08%	-8.00 (-1.99%)
3	00995	安徽皖通高速公路	9.38%	1449.00	10114.02	10.02%	0.00 (0.00%)
4	03898	时代电气	9.06%	483.00	9761.43	9.67%	-17.00 (-3.52%)
5	00285	比亚迪电子	5.54%	180.00	5970.60	5.92%	-12.15 (-6.75%)
6	00425	敏实集团	5.05%	381.00	5448.30	5.40%	11.00 (2.89%)
7	00700	腾讯控股	4.94%	20.00	5321.40	5.27%	-15.00 (-75.00%)
8	00168	青岛啤酒股份	4.89%	111.00	5271.39	5.22%	-24.00 (-21.62%)
9	03690	美团-W	4.82%	70.00	5195.40	5.15%	-30.00 (-42.86%)
10	06826	昊海生物科技	4.68%	138.00	5039.76	4.99%	新增
11	00598	中国外运	4.34%	1580.40	4677.98	4.64%	---
12	03369	秦港股份	2.75%	2449.00	2963.29	2.94%	---
13	01766	中国中车	1.74%	600.00	1872.00	1.85%	---
14	01772	赣锋锂业	1.24%	50.00	1336.50	1.32%	---
15	00696	中国民航信息网络	1.08%	95.00	1161.85	1.15%	---
16	00189	东岳集团	0.95%	200.00	1024.00	1.01%	---
17	00941	中国移动	0.82%	15.00	880.80	0.87%	---
18	00152	深圳国际	0.78%	141.75	844.83	0.84%	---
19	09696	天齐锂业	0.73%	20.00	782.00	0.77%	---
20	00317	中船防务	0.53%	60.00	566.40	0.56%	---
21	00107	四川成渝高速公路	0.45%	220.00	486.20	0.48%	---
22	01801	信达生物	0.36%	10.00	387.40	0.38%	---
23	01177	中国生物制药	0.29%	100.00	314.00	0.31%	---
24	03692	翰森制药	0.28%	21.00	299.88	0.30%	---
25	02015	理想汽车-W	0.25%	2.00	266.60	0.26%	---
26	03993	洛阳钼业	0.11%	30.00	116.10	0.12%	---
27	00883	中国海洋石油	0.11%	10.00	117.80	0.12%	---
28	00857	中国石油股份	0.09%	20.00	93.60	0.09%	---
29	00013	和黄医药	0.05%	2.25	58.52	0.06%	---
30	02588	中银航空租赁	0.04%	0.83	44.90	0.04%	---
31	01088	中国神华	0.02%	0.90	21.82	0.02%	---
32	02162	康诺亚-B	0.02%	0.40	17.80	0.02%	---
33	03606	福耀玻璃	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
34	01610	中粮家佳康	0.00%	0.10	0.17	0.00%	---
35	01818	招金矿业	0.00%	0.60	5.28	0.01%	---
36	00788	中国铁塔	0.00%	0.20	0.15	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03898	时代电气	9.64%	500.00	12435.00	0.91%	-3.52 (-0.70%)
2	01209	华润万象生活	9.24%	411.00	11919.00	0.18%	11.00 (2.68%)
3	00995	安徽皖通高速公路	8.45%	1449.00	10896.48	2.94%	765.00 (52.80%)
4	03690	美团-W	8.15%	100.00	10516.00	0.02%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	7.63%	35.00	9834.30	0.00%	-8.90 (-25.43%)
6	00168	青岛啤酒股份	6.16%	135.00	7940.70	0.21%	-15.00 (-11.11%)
7	300750	宁德时代	6.14%	39.00	7918.17	0.01%	新增
8	01880	中国中免	6.06%	82.00	7817.88	0.70%	15.00 (18.29%)
9	00425	敏实集团	5.30%	370.00	6841.30	0.32%	-45.00 (-12.16%)
10	00285	比亚迪电子	4.88%	192.15	6294.83	0.09%	新增

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03898	时代电气	9.64%	500.00	12435.00	0.91%	-3.52 (-0.70%)
2	01209	华润万象生活	9.24%	411.00	11919.00	0.18%	11.00 (2.68%)
3	00995	安徽皖通高速公路	8.45%	1449.00	10896.48	2.94%	765.00 (52.80%)
4	03690	美团-W	8.15%	100.00	10516.00	0.02%	0.00 (0.00%)
5	00700	腾讯控股	7.63%	35.00	9834.30	0.00%	-8.90 (-25.43%)
6	00168	青岛啤酒股份	6.16%	135.00	7940.70	0.21%	-15.00 (-11.11%)
7	300750	宁德时代	6.14%	39.00	7918.17	0.01%	新增
8	01880	中国中免	6.06%	82.00	7817.88	0.70%	15.00 (18.29%)
9	00425	敏实集团	5.30%	370.00	6841.30	0.32%	-45.00 (-12.16%)
10	00285	比亚迪电子	4.88%	192.15	6294.83	0.09%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01209	华润万象生活	9.63%	400.00	14348.00	10.45%	10.96 (2.74%)
2	03898	时代电气	9.10%	503.52	13554.76	9.88%	62.19 (12.35%)
3	00700	腾讯控股	9.01%	43.90	13421.55	9.78%	3.65 (8.31%)
4	03690	美团-W	7.57%	100.00	11276.00	8.22%	0.55 (0.55%)
5	00168	青岛啤酒股份	6.61%	150.00	9846.00	7.17%	42.40 (28.27%)
6	00425	敏实集团	5.52%	415.00	8225.30	5.99%	-0.40 (-0.10%)
7	01880	中国中免	4.39%	67.00	6547.91	4.77%	-8.30 (-12.39%)
8	01385	上海复旦	3.93%	330.00	5860.80	4.27%	80.00 (24.24%)
9	00525	广深铁路股份	3.31%	2155.80	4936.78	3.60%	新增
10	00995	安徽皖通高速公路	3.20%	684.00	4774.32	3.48%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01209	华润万象生活	9.63%	400.00	14348.00	10.45%	10.96 (2.74%)
2	03898	时代电气	9.10%	503.52	13554.76	9.88%	62.19 (12.35%)
3	00700	腾讯控股	9.01%	43.90	13421.55	9.78%	3.65 (8.31%)
4	03690	美团-W	7.57%	100.00	11276.00	8.22%	0.55 (0.55%)
5	00168	青岛啤酒股份	6.61%	150.00	9846.00	7.17%	42.40 (28.27%)
6	00425	敏实集团	5.52%	415.00	8225.30	5.99%	-0.40 (-0.10%)
7	01880	中国中免	4.39%	67.00	6547.91	4.77%	-8.30 (-12.39%)
8	01385	上海复旦	3.93%	330.00	5860.80	4.27%	80.00 (24.24%)
9	00525	广深铁路股份	3.31%	2155.80	4936.78	3.60%	新增
10	00995	安徽皖通高速公路	3.20%	684.00	4774.32	3.48%	新增
11	06826	昊海生物科技	2.84%	143.66	4237.97	3.09%	---
12	00763	中兴通讯	2.62%	135.00	3908.25	2.85%	---
13	00175	吉利汽车	2.37%	400.00	3524.00	2.57%	---
14	03369	秦港股份	2.06%	2450.00	3062.50	2.23%	---
15	06865	福莱特玻璃	1.66%	100.00	2466.00	1.80%	---
16	01211	比亚迪股份	1.55%	10.00	2305.00	1.68%	---
17	00317	中船防务	1.41%	200.00	2102.00	1.53%	---
18	03606	福耀玻璃	1.40%	70.00	2090.90	1.52%	---
19	03888	金山软件	0.76%	40.00	1137.60	0.83%	---
20	00384	中国燃气	0.29%	52.70	435.83	0.32%	---
21	01109	华润置地	0.25%	12.20	373.44	0.27%	---
22	00027	银河娱乐	0.18%	6.00	274.92	0.20%	---
23	01928	金沙中国有限公司	0.18%	11.16	274.76	0.20%	---
24	03808	中国重汽	0.04%	4.75	66.64	0.05%	---
25	01801	信达生物	0.04%	2.00	54.58	0.04%	---
26	01316	耐世特	0.04%	15.60	58.81	0.04%	---
27	02338	潍柴动力	0.03%	4.50	47.61	0.03%	---
28	00388	香港交易所	0.00%	0.01	2.72	0.00%	---
29	00788	中国铁塔	0.00%	2.20	1.76	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01209	华润万象生活	9.33%	389.04	14048.23	0.17%	169.04 (43.45%)
2	00700	腾讯控股	9.03%	40.25	13593.63	0.00%	-8.40 (-20.87%)
3	300750	宁德时代	8.90%	33.00	13399.65	0.02%	新增
4	03898	时代电气	8.76%	441.33	13195.77	0.81%	33.25 (7.53%)
5	01880	中国中免	8.50%	75.30	12794.98	0.65%	40.30 (53.52%)
6	03690	美团-W	8.30%	99.45	12493.54	0.02%	21.45 (21.57%)
7	01766	中国中车	8.16%	3278.00	12292.50	0.75%	578.00 (17.63%)
8	00425	敏实集团	5.72%	415.40	8619.55	0.36%	-14.60 (-3.51%)
9	00168	青岛啤酒股份	5.36%	107.60	8072.15	0.16%	-32.40 (-30.11%)
10	01385	上海复旦	4.19%	250.00	6315.00	0.88%	10.00 (4.00%)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01209	华润万象生活	9.33%	389.04	14048.23	0.17%	169.04 (43.45%)
2	00700	腾讯控股	9.03%	40.25	13593.63	0.00%	-8.40 (-20.87%)
3	300750	宁德时代	8.90%	33.00	13399.65	0.02%	新增
4	03898	时代电气	8.76%	441.33	13195.77	0.81%	33.25 (7.53%)
5	01880	中国中免	8.50%	75.30	12794.98	0.65%	40.30 (53.52%)
6	03690	美团-W	8.30%	99.45	12493.54	0.02%	21.45 (21.57%)
7	01766	中国中车	8.16%	3278.00	12292.50	0.75%	578.00 (17.63%)
8	00425	敏实集团	5.72%	415.40	8619.55	0.36%	-14.60 (-3.51%)
9	00168	青岛啤酒股份	5.36%	107.60	8072.15	0.16%	-32.40 (-30.11%)
10	01385	上海复旦	4.19%	250.00	6315.00	0.88%	10.00 (4.00%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.28%	48.65	14514.73	10.03%	21.27 (43.72%)
2	03898	时代电气	9.03%	408.08	14123.65	9.76%	8.08 (1.98%)
3	03690	美团-W	7.78%	78.00	12171.90	8.41%	-3.00 (-3.85%)
4	00175	吉利汽车	6.96%	1070.00	10892.60	7.53%	0.00 (0.00%)
5	00168	青岛啤酒股份	6.16%	140.00	9641.80	6.66%	30.00 (21.43%)
6	00425	敏实集团	5.19%	430.00	8122.70	5.61%	40.00 (9.30%)
7	01209	华润万象生活	4.98%	220.00	7792.40	5.39%	-36.00 (-16.36%)
8	01766	中国中车	4.85%	2700.00	7587.00	5.24%	新增
9	01880	中国中免	4.60%	35.00	7190.75	4.97%	新增
10	01385	上海复旦	4.04%	240.00	6324.00	4.37%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.28%	48.65	14514.73	10.03%	21.27 (43.72%)
2	03898	时代电气	9.03%	408.08	14123.65	9.76%	8.08 (1.98%)
3	03690	美团-W	7.78%	78.00	12171.90	8.41%	-3.00 (-3.85%)
4	00175	吉利汽车	6.96%	1070.00	10892.60	7.53%	0.00 (0.00%)
5	00168	青岛啤酒股份	6.16%	140.00	9641.80	6.66%	30.00 (21.43%)
6	00425	敏实集团	5.19%	430.00	8122.70	5.61%	40.00 (9.30%)
7	01209	华润万象生活	4.98%	220.00	7792.40	5.39%	-36.00 (-16.36%)
8	01766	中国中车	4.85%	2700.00	7587.00	5.24%	新增
9	01880	中国中免	4.60%	35.00	7190.75	4.97%	新增
10	01385	上海复旦	4.04%	240.00	6324.00	4.37%	0.00 (0.00%)
11	03606	福耀玻璃	3.76%	200.88	5875.74	4.06%	---
12	00966	中国太平	3.44%	620.00	5381.60	3.72%	---
13	02357	中航科工	2.01%	1000.00	3140.00	2.17%	---
14	01211	比亚迪股份	1.32%	12.00	2064.48	1.43%	---
15	02269	药明生物	1.25%	36.55	1953.96	1.35%	---
16	00939	建设银行	0.84%	300.00	1311.00	0.91%	---
17	00670	中国东方航空股份	0.77%	425.00	1202.75	0.83%	---
18	02378	保诚	0.75%	12.00	1175.88	0.81%	---
19	02313	申洲国际	0.60%	12.00	941.16	0.65%	---
20	02628	中国人寿	0.38%	50.00	598.50	0.41%	---
21	03808	中国重汽	0.25%	40.00	388.80	0.27%	---
22	02318	中国平安	0.20%	6.75	311.44	0.22%	---
23	02380	中国电力	0.16%	86.10	254.00	0.18%	---
24	01071	华电国际电力股份	0.11%	57.60	166.46	0.12%	---
25	00388	香港交易所	0.09%	0.45	135.54	0.09%	---
26	00291	华润啤酒	0.06%	2.00	97.46	0.07%	---
27	02333	长城汽车	0.05%	8.05	73.09	0.05%	---
28	03759	康龙化成	0.03%	1.12	54.17	0.04%	---
29	00639	首钢资源	0.00%	0.20	0.44	0.00%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.32%	81.00	12132.18	0.01%	-23.99 (-29.62%)
2	300750	宁德时代	9.24%	30.00	12026.70	0.02%	新增
3	03898	时代电气	9.17%	400.00	11940.00	0.73%	-150.00 (-37.50%)
4	00175	吉利汽车	8.05%	1070.00	10475.30	0.11%	424.00 (39.63%)
5	01385	上海复旦	5.99%	240.00	7792.80	0.84%	-10.40 (-4.33%)
6	00168	青岛啤酒股份	5.69%	110.00	7407.40	0.17%	8.00 (7.27%)
7	01209	华润万象生活	5.36%	256.00	6981.12	0.11%	16.00 (6.25%)
8	00700	腾讯控股	5.07%	27.38	6596.94	0.00%	-8.46 (-30.90%)
9	03606	福耀玻璃	5.07%	230.00	6594.10	0.38%	-14.24 (-6.19%)
10	00425	敏实集团	4.71%	390.00	6130.80	0.34%	91.40 (23.44%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	9.32%	81.00	12132.18	0.01%	-23.99 (-29.62%)
2	300750	宁德时代	9.24%	30.00	12026.70	0.02%	新增
3	03898	时代电气	9.17%	400.00	11940.00	0.73%	-150.00 (-37.50%)
4	00175	吉利汽车	8.05%	1070.00	10475.30	0.11%	424.00 (39.63%)
5	01385	上海复旦	5.99%	240.00	7792.80	0.84%	-10.40 (-4.33%)
6	00168	青岛啤酒股份	5.69%	110.00	7407.40	0.17%	8.00 (7.27%)
7	01209	华润万象生活	5.36%	256.00	6981.12	0.11%	16.00 (6.25%)
8	00700	腾讯控股	5.07%	27.38	6596.94	0.00%	-8.46 (-30.90%)
9	03606	福耀玻璃	5.07%	230.00	6594.10	0.38%	-14.24 (-6.19%)
10	00425	敏实集团	4.71%	390.00	6130.80	0.34%	91.40 (23.44%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03898	时代电气	9.27%	550.00	18205.00	10.60%	269.00 (48.91%)
2	03690	美团-W	8.88%	104.99	17436.74	10.16%	27.90 (26.57%)
3	00700	腾讯控股	5.53%	35.84	10862.39	6.33%	3.69 (10.30%)
4	00175	吉利汽车	5.02%	646.00	9857.96	5.74%	新增
5	02333	长城汽车	4.92%	700.00	9660.00	5.63%	新增
6	03606	福耀玻璃	4.23%	244.24	8313.93	4.84%	新增
7	01209	华润万象生活	4.07%	240.00	7984.80	4.65%	29.42 (12.26%)
8	00168	青岛啤酒股份	3.62%	102.00	7117.56	4.15%	新增
9	01385	上海复旦	3.41%	250.40	6690.69	3.90%	新增
10	00425	敏实集团	2.78%	298.60	5464.38	3.18%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03898	时代电气	9.27%	550.00	18205.00	10.60%	269.00 (48.91%)
2	03690	美团-W	8.88%	104.99	17436.74	10.16%	27.90 (26.57%)
3	00700	腾讯控股	5.53%	35.84	10862.39	6.33%	3.69 (10.30%)
4	00175	吉利汽车	5.02%	646.00	9857.96	5.74%	新增
5	02333	长城汽车	4.92%	700.00	9660.00	5.63%	新增
6	03606	福耀玻璃	4.23%	244.24	8313.93	4.84%	新增
7	01209	华润万象生活	4.07%	240.00	7984.80	4.65%	29.42 (12.26%)
8	00168	青岛啤酒股份	3.62%	102.00	7117.56	4.15%	新增
9	01385	上海复旦	3.41%	250.40	6690.69	3.90%	新增
10	00425	敏实集团	2.78%	298.60	5464.38	3.18%	新增
11	02238	广汽集团	2.63%	795.20	5160.85	3.01%	---
12	06969	思摩尔国际	2.11%	200.00	4140.00	2.41%	---
13	00388	香港交易所	1.68%	10.00	3301.00	1.92%	---
14	02388	中银香港	1.67%	123.45	3272.66	1.91%	---
15	01211	比亚迪股份	1.59%	11.60	3114.95	1.81%	---
16	02331	李宁	1.27%	40.00	2486.80	1.45%	---
17	01024	快手-W	1.13%	29.80	2227.25	1.30%	---
18	01299	友邦保险	1.11%	30.00	2181.90	1.27%	---
19	09868	小鹏汽车-W	1.10%	20.00	2162.00	1.26%	---
20	00027	银河娱乐	1.02%	50.00	2001.00	1.17%	---
21	06865	福莱特玻璃	0.72%	59.50	1404.20	0.82%	---
22	02269	药明生物	0.69%	22.00	1350.80	0.79%	---
23	01316	耐世特	0.68%	276.50	1332.73	0.78%	---
24	02328	中国财险	0.53%	150.00	1047.00	0.61%	---
25	00189	东岳集团	0.51%	120.00	1008.00	0.59%	---
26	00694	北京首都机场股份	0.46%	198.00	906.84	0.53%	---
27	09922	九毛九	0.36%	40.00	713.20	0.42%	---
28	01109	华润置地	0.35%	22.20	694.86	0.40%	---
29	02319	蒙牛乳业	0.34%	20.00	669.60	0.39%	---
30	02015	理想汽车-W	0.33%	5.00	653.80	0.38%	---
31	02357	中航科工	0.29%	150.00	576.00	0.34%	---
32	06049	保利物业	0.29%	13.36	571.27	0.33%	---
33	00688	中国海外发展	0.28%	25.80	547.22	0.32%	---
34	00291	华润啤酒	0.26%	10.40	520.31	0.30%	---
35	03968	招商银行	0.25%	11.00	493.90	0.29%	---
36	06616	环球新材国际	0.18%	95.80	343.92	0.20%	---
37	00902	华能国际电力股份	0.17%	100.00	334.00	0.19%	---
38	01772	赣锋锂业	0.14%	3.62	267.63	0.16%	---
39	02600	中国铝业	0.13%	100.00	254.00	0.15%	---
40	09983	建业新生活	0.10%	57.20	190.48	0.11%	---
41	00558	力劲科技	0.10%	15.00	192.45	0.11%	---
42	00564	郑煤机	0.09%	22.56	177.55	0.10%	---
43	03759	康龙化成	0.09%	2.77	186.42	0.11%	---
44	01818	招金矿业	0.06%	20.00	117.40	0.07%	---
45	00639	首钢资源	0.03%	20.00	55.80	0.03%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.63%	32.15	9756.88	0.00%	-12.85 (-39.97%)
2	03690	美团-W	7.61%	77.09	9727.99	0.01%	-7.91 (-10.26%)
3	00189	东岳集团	6.92%	1011.90	8844.01	0.45%	-74.30 (-7.34%)
4	00639	首钢资源	5.96%	3048.40	7621.00	0.60%	-401.60 (-13.17%)
5	03669	永达汽车	5.60%	1034.85	7161.16	0.53%	54.00 (5.22%)
6	03898	时代电气	5.48%	281.00	7008.14	0.51%	0.00 (0.00%)
7	01209	华润万象生活	5.18%	210.58	6618.53	0.09%	154.48 (73.36%)
8	00941	中国移动	4.91%	143.05	6282.76	0.01%	新增
9	00005	汇丰控股	4.71%	136.92	6019.00	0.01%	新增
10	01024	快手-W	4.03%	85.63	5153.21	0.02%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.63%	32.15	9756.88	0.00%	-12.85 (-39.97%)
2	03690	美团-W	7.61%	77.09	9727.99	0.01%	-7.91 (-10.26%)
3	00189	东岳集团	6.92%	1011.90	8844.01	0.45%	-74.30 (-7.34%)
4	00639	首钢资源	5.96%	3048.40	7621.00	0.60%	-401.60 (-13.17%)
5	03669	永达汽车	5.60%	1034.85	7161.16	0.53%	54.00 (5.22%)
6	03898	时代电气	5.48%	281.00	7008.14	0.51%	0.00 (0.00%)
7	01209	华润万象生活	5.18%	210.58	6618.53	0.09%	154.48 (73.36%)
8	00941	中国移动	4.91%	143.05	6282.76	0.01%	新增
9	00005	汇丰控股	4.71%	136.92	6019.00	0.01%	新增
10	01024	快手-W	4.03%	85.63	5153.21	0.02%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.97%	45.00	16806.60	9.62%	8.74 (19.42%)
2	03690	美团-W	8.36%	85.00	15664.65	8.97%	17.15 (20.18%)
3	01772	赣锋锂业	6.46%	120.58	12096.59	6.92%	26.94 (22.34%)
4	00189	东岳集团	5.76%	1086.20	10796.83	6.18%	371.30 (34.18%)
5	03898	时代电气	5.54%	281.00	10371.71	5.94%	10.57 (3.76%)
6	01211	比亚迪股份	5.28%	45.40	9895.84	5.66%	8.40 (18.50%)
7	06969	思摩尔国际	5.15%	297.00	9652.50	5.53%	新增
8	03669	永达汽车	4.47%	980.85	8376.46	4.79%	177.50 (18.10%)
9	00175	吉利汽车	4.15%	446.50	7773.56	4.45%	新增
10	00639	首钢资源	3.98%	3450.00	7452.00	4.27%	新增

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.97%	45.00	16806.60	9.62%	8.74 (19.42%)
2	03690	美团-W	8.36%	85.00	15664.65	8.97%	17.15 (20.18%)
3	01772	赣锋锂业	6.46%	120.58	12096.59	6.92%	26.94 (22.34%)
4	00189	东岳集团	5.76%	1086.20	10796.83	6.18%	371.30 (34.18%)
5	03898	时代电气	5.54%	281.00	10371.71	5.94%	10.57 (3.76%)
6	01211	比亚迪股份	5.28%	45.40	9895.84	5.66%	8.40 (18.50%)
7	06969	思摩尔国际	5.15%	297.00	9652.50	5.53%	新增
8	03669	永达汽车	4.47%	980.85	8376.46	4.79%	177.50 (18.10%)
9	00175	吉利汽车	4.15%	446.50	7773.56	4.45%	新增
10	00639	首钢资源	3.98%	3450.00	7452.00	4.27%	新增
11	01347	华虹宏力	3.19%	170.00	5977.20	3.42%	---
12	00909	明源云	2.95%	380.00	5517.60	3.16%	---
13	300014	亿纬锂能	2.90%	46.00	5436.28	3.11%	---
14	01385	上海复旦	2.78%	250.40	5200.81	2.98%	---
15	002756	永兴材料	2.71%	34.30	5077.09	2.91%	---
16	688116	天奈科技	2.68%	33.64	5022.12	2.87%	---
17	688390	固德威	1.96%	8.00	3676.64	2.10%	---
18	03606	福耀玻璃	1.58%	89.60	2952.32	1.69%	---
19	00268	金蝶国际	1.30%	123.90	2430.92	1.39%	---
20	06185	康希诺生物	1.18%	15.00	2209.95	1.27%	---
21	002466	天齐锂业	1.14%	19.91	2130.37	1.22%	---
22	02382	舜宇光学科技	1.08%	10.00	2016.20	1.15%	---
23	09992	泡泡玛特	1.07%	55.00	2010.25	1.15%	---
24	01548	金斯瑞生物科技	1.05%	69.80	1969.06	1.13%	---
25	002812	恩捷股份	1.05%	7.87	1970.65	1.13%	---
26	01818	招金矿业	1.02%	350.00	1907.50	1.09%	---
27	002190	成飞集成	0.91%	50.22	1695.93	0.97%	---
28	002074	国轩高科	0.90%	33.03	1692.79	0.97%	---
29	01209	华润万象生活	0.89%	56.10	1667.29	0.95%	---
30	00285	比亚迪电子	0.71%	56.90	1328.05	0.76%	---
31	02357	中航科工	0.71%	300.00	1323.00	0.76%	---
32	300487	蓝晓科技	0.63%	12.00	1180.20	0.68%	---
33	00168	青岛啤酒股份	0.58%	18.20	1086.18	0.62%	---
34	00826	天工国际	0.10%	50.00	195.00	0.11%	---
35	688499	利元亨	0.03%	0.21	62.97	0.04%	---
36	301155	海力风电	0.01%	0.11	10.20	0.01%	---
37	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---
38	09909	宝龙商业	0.00%	0.10	1.19	0.00%	---
39	688718	唯赛勃	0.00%	0.31	8.71	0.00%	---
40	301050	雷电微力	0.00%	0.02	5.47	0.00%	---
41	301029	怡合达	0.00%	0.05	4.15	0.00%	---
42	301035	润丰股份	0.00%	0.06	3.62	0.00%	---
43	603230	内蒙新华	0.00%	0.11	2.95	0.00%	---
44	301039	中集车辆	0.00%	0.21	2.58	0.00%	---
45	301189	奥尼电子	0.00%	0.04	2.46	0.00%	---
46	301166	优宁维	0.00%	0.03	2.39	0.00%	---
47	301069	凯盛新材	0.00%	0.05	2.38	0.00%	---
48	301018	申菱环境	0.00%	0.08	2.04	0.00%	---
49	001296	长江材料	0.00%	0.03	1.84	0.00%	---
50	301046	能辉科技	0.00%	0.03	1.42	0.00%	---
51	301017	漱玉平民	0.00%	0.06	1.32	0.00%	---
52	301026	浩通科技	0.00%	0.02	1.27	0.00%	---
53	301092	争光股份	0.00%	0.03	1.15	0.00%	---
54	301048	金鹰重工	0.00%	0.08	1.09	0.00%	---
55	301028	鼎熔岩	0.00%	0.07	0.99	0.00%	---
56	300774	倍杰特	0.00%	0.04	0.94	0.00%	---
57	301040	中环海陆	0.00%	0.02	0.93	0.00%	---
58	301062	上海艾录	0.00%	0.05	0.89	0.00%	---
59	300814	中富电路	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
60	301055	张小泉	0.00%	0.04	0.77	0.00%	---
61	301030	*ST仕净	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
62	301033	迈普医学	0.00%	0.01	0.65	0.00%	---
63	301049	超越科技	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
64	301032	新柴股份	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
65	301056	森赫股份	0.00%	0.06	0.63	0.00%	---
66	301036	双乐股份	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
67	301041	金百泽	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
68	300854	中兰环保	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
69	301063	海锅股份	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
70	301038	深水规院	0.00%	0.03	0.54	0.00%	---
71	301059	金三江	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
72	301027	华蓝集团	0.00%	0.03	0.48	0.00%	---
73	301037	保立佳	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
74	301073	君亭酒店	0.00%	0.01	0.46	0.00%	---
75	301053	远信工业	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
76	301057	汇隆新材	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
77	301068	大地海洋	0.00%	0.01	0.41	0.00%	---

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.28%	36.26	13937.26	0.00%	6.58 (18.15%)
2	03690	美团-W	9.28%	67.85	13938.43	0.01%	30.35 (44.73%)
3	00189	东岳集团	7.71%	714.90	11574.23	0.32%	新增
4	01772	赣锋锂业	7.19%	93.64	10796.69	0.32%	0.00 (0.00%)
5	03898	时代电气	5.39%	270.43	8099.38	0.49%	0.00 (0.00%)
6	00881	中升控股	5.23%	150.50	7860.61	0.06%	-6.95 (-4.62%)
7	03669	永达汽车	5.01%	803.35	7519.36	0.41%	28.80 (3.58%)
8	01211	比亚迪股份	4.99%	37.00	7489.91	0.04%	26.70 (72.16%)
9	06865	福莱特玻璃	3.56%	174.70	5347.57	0.39%	114.70 (65.66%)
10	00968	信义光能	3.54%	400.00	5320.00	0.04%	新增

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.28%	36.26	13937.26	0.00%	6.58 (18.15%)
2	03690	美团-W	9.28%	67.85	13938.43	0.01%	30.35 (44.73%)
3	00189	东岳集团	7.71%	714.90	11574.23	0.32%	新增
4	01772	赣锋锂业	7.19%	93.64	10796.69	0.32%	0.00 (0.00%)
5	03898	时代电气	5.39%	270.43	8099.38	0.49%	0.00 (0.00%)
6	00881	中升控股	5.23%	150.50	7860.61	0.06%	-6.95 (-4.62%)
7	03669	永达汽车	5.01%	803.35	7519.36	0.41%	28.80 (3.58%)
8	01211	比亚迪股份	4.99%	37.00	7489.91	0.04%	26.70 (72.16%)
9	06865	福莱特玻璃	3.56%	174.70	5347.57	0.39%	114.70 (65.66%)
10	00968	信义光能	3.54%	400.00	5320.00	0.04%	新增
11	002460	赣锋锂业	2.06%	19.00	3095.86	0.02%	---

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.62%	29.68	14422.40	9.46%	0.98 (3.30%)
2	03898	中车时代电气	6.17%	270.43	10327.72	6.77%	50.43 (18.65%)
3	03690	美团-W	5.97%	37.50	9997.50	6.55%	7.50 (20.00%)
4	01772	赣锋锂业	5.40%	93.64	9038.13	5.93%	新增
5	03669	永达汽车	5.35%	774.55	8961.54	5.88%	新增
6	00881	中升控股	5.06%	157.45	8462.94	5.55%	43.50 (27.63%)
7	01458	周黑鸭	4.31%	930.00	7207.50	4.73%	新增
8	03606	福耀玻璃	4.08%	150.00	6826.50	4.48%	新增
9	03968	招商银行	3.79%	115.00	6339.95	4.16%	新增
10	00291	华润啤酒	2.46%	71.00	4120.84	2.70%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.62%	29.68	14422.40	9.46%	0.98 (3.30%)
2	03898	中车时代电气	6.17%	270.43	10327.72	6.77%	50.43 (18.65%)
3	03690	美团-W	5.97%	37.50	9997.50	6.55%	7.50 (20.00%)
4	01772	赣锋锂业	5.40%	93.64	9038.13	5.93%	新增
5	03669	永达汽车	5.35%	774.55	8961.54	5.88%	新增
6	00881	中升控股	5.06%	157.45	8462.94	5.55%	43.50 (27.63%)
7	01458	周黑鸭	4.31%	930.00	7207.50	4.73%	新增
8	03606	福耀玻璃	4.08%	150.00	6826.50	4.48%	新增
9	03968	招商银行	3.79%	115.00	6339.95	4.16%	新增
10	00291	华润啤酒	2.46%	71.00	4120.84	2.70%	新增
11	00168	青岛啤酒股份	2.14%	51.40	3575.38	2.34%	---
12	00639	首钢资源	1.97%	1730.00	3304.30	2.17%	---
13	02382	舜宇光学科技	1.41%	11.58	2364.52	1.55%	---
14	01755	新城悦服务	1.31%	112.00	2199.68	1.44%	---
15	01268	美东汽车	1.26%	59.80	2107.35	1.38%	---
16	03993	洛阳钼业	1.24%	540.00	2073.60	1.36%	---
17	01211	比亚迪股份	1.19%	10.30	1990.06	1.30%	---
18	02359	药明康德	1.17%	12.94	1951.52	1.28%	---
19	02331	李宁	1.11%	23.60	1861.57	1.22%	---
20	02269	药明生物	1.08%	15.30	1811.52	1.19%	---
21	01378	中国宏桥	1.00%	192.10	1680.88	1.10%	---
22	09666	金科服务	1.00%	27.50	1667.05	1.09%	---
23	06865	福莱特玻璃	0.95%	60.00	1597.80	1.05%	---
24	00883	中国海洋石油	0.94%	215.00	1580.25	1.04%	---
25	00027	银河娱乐	0.93%	30.00	1551.30	1.02%	---
26	02388	中银香港	0.92%	70.20	1539.49	1.01%	---
27	00880	澳博控股	0.89%	212.00	1496.72	0.98%	---
28	02096	先声药业	0.86%	123.30	1433.98	0.94%	---
29	01928	金沙中国有限公司	0.81%	50.00	1360.50	0.89%	---
30	06969	思摩尔国际	0.81%	38.00	1361.16	0.89%	---
31	01516	融创服务	0.73%	51.10	1226.91	0.80%	---
32	01981	华夏视听教育	0.54%	200.00	898.00	0.59%	---
33	00728	中国电信	0.45%	310.40	751.17	0.49%	---
34	06078	海吉亚医疗	0.29%	5.68	482.06	0.32%	---
35	01209	华润万象生活	0.26%	9.68	428.15	0.28%	---
36	01093	石药集团	0.11%	19.20	179.52	0.12%	---
37	02020	安踏体育	0.07%	0.80	121.68	0.08%	---
38	06862	海底捞	0.06%	2.80	95.28	0.06%	---
39	00981	中芯国际	0.04%	3.10	61.66	0.04%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.60%	28.70	14796.57	0.00%	---
2	600519	贵州茅台	5.21%	4.00	8036.00	0.00%	---
3	03690	美团-W	4.90%	30.00	7560.90	0.01%	---
4	02318	中国平安	4.78%	94.15	7364.41	0.01%	---
5	601888	中国中免	3.97%	20.00	6121.60	0.01%	---
6	06049	保利物业	3.85%	130.00	5933.20	0.85%	---
7	00388	香港交易所	3.76%	15.00	5798.85	0.01%	---
8	03898	时代电气	3.50%	220.00	5392.20	0.40%	---
9	00881	中升控股	3.42%	113.95	5278.16	0.05%	---
10	01810	小米集团-W	3.28%	232.18	5052.24	0.01%	---

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.60%	28.70	14796.57	0.00%	---
2	600519	贵州茅台	5.21%	4.00	8036.00	0.00%	---
3	03690	美团-W	4.90%	30.00	7560.90	0.01%	---
4	02318	中国平安	4.78%	94.15	7364.41	0.01%	---
5	601888	中国中免	3.97%	20.00	6121.60	0.01%	---
6	06049	保利物业	3.85%	130.00	5933.20	0.85%	---
7	00388	香港交易所	3.76%	15.00	5798.85	0.01%	---
8	03898	时代电气	3.50%	220.00	5392.20	0.40%	---
9	00881	中升控股	3.42%	113.95	5278.16	0.05%	---
10	01810	小米集团-W	3.28%	232.18	5052.24	0.01%	---

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