天弘宁弘六个月C
(011559)公募混合型
1.0224
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.0224
累计净值 [2026-04-22]
1.0233
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.63%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：6.88%
- 最近三年：5.98%
- 成立以来：2.24%
- 成立日期：2021-10-26
- 基金经理：胡彧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 188.58 | 3.15% | 35.78% |
| 金融业 | 105.26 | 1.76% | 19.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.67 | 0.86% | 9.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.52 | 0.85% | 9.59% |
| 租赁和商务服务业 | 49.23 | 0.82% | 9.34% |
| 批发和零售业 | 42.55 | 0.71% | 8.07% |
| 住宿和餐饮业 | 28.81 | 0.48% | 5.47% |
| 采矿业 | 10.41 | 0.17% | 1.98% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 797.77 | 7.23% | 67.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156.21 | 1.42% | 13.26% |
| 金融业 | 146.72 | 1.33% | 12.46% |
| 批发和零售业 | 43.16 | 0.39% | 3.66% |
| 租赁和商务服务业 | 34.16 | 0.31% | 2.90% |