民生加银稳健配置6个月混合(FOF)
(011580)公募FOF
1.0807
0.07%+0.0008
单位净值 [2026-03-05]
1.0807
累计净值 [2026-03-05]
1.0815
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.98%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：7.53%
- 最近两年：12.20%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：8.07%
- 成立日期：2021-02-25
- 基金经理：孔思伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
基本信息
| 基金简称 | 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) | 基金全称 | 民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011580 | 成立日期 | 2021-02-25 |
| 基金总份额(亿份) | 4.45亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 4.13亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 孔思伟 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×75%+一年期定期存款基准利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 在经济运行中,经济增长速度、经济周期循环、货币政策、财政政策等宏观经济因素会给不同资产、行业带来不同投资机会。本基金在严格控制风险的前提下,通过有效的动态资产配置策略,发掘不同时期不同资产类别、行业的投资机会和超额收益,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的比例不低于80%。其中投资于股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产投资合计占基金资产的比例为10%-30%。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产50%。本基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的5%,投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%。 计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：采用量化模型。 | ||