民生加银稳健配置6个月混合(FOF)
(011580)公募FOF
1.0829
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-20]
1.0829
累计净值 [2026-04-20]
1.0834
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：2.72%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：8.20%
- 最近两年：12.01%
- 最近三年：9.19%
- 成立以来：8.29%
- 成立日期：2021-02-25
- 基金经理：孔思伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.45亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 34.47 | 0.02% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.25 | 0.01% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 4.01 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.83 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.08 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.56 | 0.00% | 0.00% |