鹏华安源5个月持有期混合A
(011581)公募混合型
1.0007
0.08%+0.0008
单位净值 [2023-06-20]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.07%
- 成立日期：2021-10-08
- 基金经理：汪坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
304.76 |
8.70% |
48.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
149.40 |
4.27% |
23.74% |
| 金融业 |
44.06 |
1.26% |
7.00% |
| 采矿业 |
37.17 |
1.06% |
5.91% |
| 建筑业 |
34.40 |
0.98% |
5.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22.29 |
0.64% |
3.54% |
| 租赁和商务服务业 |
21.99 |
0.63% |
3.49% |
| 卫生和社会工作 |
15.38 |
0.44% |
2.44% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
460.43 |
8.91% |
56.16% |
| 金融业 |
175.59 |
3.40% |
21.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
67.63 |
1.31% |
8.25% |
| 卫生和社会工作 |
36.72 |
0.71% |
4.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
28.88 |
0.56% |
3.52% |
| 批发和零售业 |
25.54 |
0.49% |
3.11% |
| 采矿业 |
25.00 |
0.48% |
3.05% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
371.84 |
7.21% |
47.10% |
| 采矿业 |
126.82 |
2.46% |
16.06% |
| 金融业 |
100.27 |
1.94% |
12.70% |
| 建筑业 |
70.35 |
1.36% |
8.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
58.58 |
1.14% |
7.42% |
| 房地产业 |
32.94 |
0.64% |
4.17% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.92 |
0.35% |
2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
10.74 |
0.21% |
1.36% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1278.66 |
11.66% |
65.05% |
| 金融业 |
331.42 |
3.02% |
16.86% |
| 建筑业 |
80.95 |
0.74% |
4.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
79.44 |
0.72% |
4.04% |
| 房地产业 |
40.32 |
0.37% |
2.05% |
| 租赁和商务服务业 |
34.94 |
0.32% |
1.78% |
| 农、林、牧、渔业 |
31.93 |
0.29% |
1.62% |
| 住宿和餐饮业 |
31.45 |
0.29% |
1.60% |
| 批发和零售业 |
29.19 |
0.27% |
1.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
27.30 |
0.25% |
1.39% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1802.06 |
8.96% |
50.37% |
| 金融业 |
353.41 |
1.76% |
9.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
341.82 |
1.70% |
9.55% |
| 建筑业 |
296.41 |
1.47% |
8.29% |
| 房地产业 |
277.94 |
1.38% |
7.77% |
| 采矿业 |
219.94 |
1.09% |
6.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
89.90 |
0.45% |
2.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
42.97 |
0.21% |
1.20% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2030.98 |
7.91% |
58.99% |
| 建筑业 |
301.57 |
1.17% |
8.76% |
| 房地产业 |
221.89 |
0.86% |
6.45% |
| 金融业 |
195.18 |
0.76% |
5.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
175.35 |
0.68% |
5.09% |
| 科学研究和技术服务业 |
149.40 |
0.58% |
4.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
148.15 |
0.58% |
4.30% |
| 农、林、牧、渔业 |
85.50 |
0.33% |
2.48% |
| 批发和零售业 |
66.13 |
0.26% |
1.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
39.80 |
0.15% |
1.16% |
| 卫生和社会工作 |
28.68 |
0.11% |
0.83% |