鹏华安源5个月持有期混合A
(011581)公募混合型
1.0007
0.08%+0.0008
单位净值 [2023-06-20]
1.0007
累计净值 [2023-06-20]
净值估算 [2023-06-28 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：0.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.07%
- 成立日期：2021-10-08
- 基金经理：汪坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-03-31 | 0.52 | 0.35 | 0.07 | 19.88% | 13.37% | 0.25 | 22.50% | 47.87% | 0.18 | 50.07% | 33.68% | 0.03 | 7.55% | 5.08% |
| 2022-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.10 | 18.46% | 18.83% | 0.32 | 61.75% | 61.46% | 0.02 | 3.61% | 3.59% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2022-09-30 | 0.52 | 0.52 | 0.08 | 15.04% | 15.75% | 0.37 | 70.90% | 70.30% | 0.03 | 6.22% | 6.17% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 1.32 | 1.10 | 0.21 | 19.42% | 16.19% | 1.04 | 74.72% | 78.92% | 0.05 | 4.48% | 3.74% | 0.02 | 1.38% | 1.15% |
| 2022-03-31 | 2.47 | 2.01 | 0.36 | 17.79% | 14.49% | 1.92 | 95.71% | 77.96% | 0.18 | 9.06% | 7.38% | 0.13 | 6.26% | 5.10% |
| 2021-12-31 | 2.81 | 2.57 | 0.37 | 14.50% | 0.13% | 2.35 | 91.57% | 0.84% | 0.06 | 7.98% | 0.02% | 0.02 | 0.58% | 0.01% |