大成港股精选混合(QDII)C

(011584)公募QDII
+添加自选
1.1663 0.40%+0.0047
单位净值 [2026-04-20]
1.1663
累计净值 [2026-04-20]
1.1710 0.40%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.84%
  • 最近一季：-9.85%
  • 最近半年：-9.70%
  • 今年以来：-1.09%
  • 最近一年：33.05%
  • 最近两年：51.96%
  • 最近三年：55.98%
  • 成立以来：16.63%
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金经理：柏杨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
材料 41445.58 31.98% 34.69%
医疗保健 18942.75 14.62% 15.86%
非必需消费品 17343.80 13.38% 14.52%
通讯 12866.41 9.93% 10.77%
科技 12285.27 9.48% 10.28%
金融 10808.52 8.34% 9.05%
工业 2616.54 2.02% 2.19%
房地产 1801.13 1.39% 1.51%
必需消费品 1355.64 1.05% 1.13%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
材料 10644.79 24.13% 25.92%
非必需消费品 8842.99 20.04% 21.53%
医疗保健 6651.81 15.08% 16.20%
通讯 5248.16 11.89% 12.78%
科技 4603.66 10.43% 11.21%
金融 3444.38 7.81% 8.39%
工业 1142.06 2.59% 2.78%
必需消费品 493.82 1.12% 1.20%