国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C

(011594)公募FOF
+添加自选
1.2777 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-17]
1.2777
累计净值 [2026-04-17]
1.2783 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.35%
  • 最近一季：-0.64%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：1.32%
  • 最近一年：11.52%
  • 最近两年：16.00%
  • 最近三年：7.93%
  • 成立以来：9.11%
  • 成立日期：2021-04-01
  • 基金经理：杨晗
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.50亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 473.24 6.57% 0.00%
采矿业 83.28 1.16% 0.00%
农、林、牧、渔业 65.48 0.91% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 33.11 0.46% 0.00%
科学研究和技术服务业 22.56 0.31% 0.00%
房地产业 21.16 0.29% 0.00%