兴业高端制造混合A

(011603)公募混合型
+添加自选
1.2791 2.48%+0.0309
单位净值 [2026-04-22]
1.2791
累计净值 [2026-04-22]
1.3108 2.48%
净值估算 [---]
  • 最近一月：15.70%
  • 最近一季：9.75%
  • 最近半年：25.50%
  • 今年以来：17.49%
  • 最近一年：72.32%
  • 最近两年：80.87%
  • 最近三年：51.23%
  • 成立以来：27.91%
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金经理：徐立人
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.59亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6978.96 80.38% 90.49%
采矿业 478.16 5.51% 6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 149.25 1.72% 1.94%
金融业 106.32 1.22% 1.38%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5906.84 72.62% 81.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 656.30 8.07% 9.09%
采矿业 270.71 3.33% 3.75%
科学研究和技术服务业 191.80 2.36% 2.66%
金融业 83.01 1.02% 1.15%
批发和零售业 57.71 0.71% 0.80%
租赁和商务服务业 56.04 0.69% 0.78%