兴业高端制造混合C
(011604)公募混合型
1.2469
2.47%+0.0300
单位净值 [2026-04-22]
1.2469
累计净值 [2026-04-22]
1.2777
2.47%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.65%
- 最近一季：9.61%
- 最近半年：25.18%
- 今年以来：17.30%
- 最近一年：71.44%
- 最近两年：79.05%
- 最近三年：48.97%
- 成立以来：24.69%
- 成立日期：2021-03-24
- 基金经理：徐立人
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴业基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6978.96 | 80.38% | 90.49% |
| 采矿业 | 478.16 | 5.51% | 6.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.25 | 1.72% | 1.94% |
| 金融业 | 106.32 | 1.22% | 1.38% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5906.84 | 72.62% | 81.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 656.30 | 8.07% | 9.09% |
| 采矿业 | 270.71 | 3.33% | 3.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 191.80 | 2.36% | 2.66% |
| 金融业 | 83.01 | 1.02% | 1.15% |
| 批发和零售业 | 57.71 | 0.71% | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 56.04 | 0.69% | 0.78% |