华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C
(011611)公募股票型
1.2797
-3.83%-0.0510
单位净值 [2026-06-05]
1.2797
累计净值 [2026-06-05]
1.2778
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：6.08%
- 最近一季：18.00%
- 最近半年：24.51%
- 今年以来：22.67%
- 最近一年：62.58%
- 最近两年：113.85%
- 最近三年：54.65%
- 成立以来：27.97%
- 成立日期：2021-03-04
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2797 | 1.2797 | -3.83% |
| 2026-06-04 | 1.3307 | 1.3307 | +0.65% |
| 2026-06-03 | 1.3221 | 1.3221 | +2.00% |
| 2026-06-02 | 1.2962 | 1.2962 | +1.51% |
| 2026-06-01 | 1.2769 | 1.2769 | -4.68% |
| 2026-05-29 | 1.3396 | 1.3396 | -4.74% |
| 2026-05-28 | 1.4063 | 1.4063 | +1.49% |
| 2026-05-27 | 1.3856 | 1.3856 | -2.60% |
| 2026-05-26 | 1.4226 | 1.4226 | -1.48% |
| 2026-05-25 | 1.4439 | 1.4439 | +5.59% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C | -4.47% | 6.08% | 18.00% | 24.51% | 62.58% | 22.67% |
| 同类型排名 | 2524/6361 | 415/6361 | 387/6361 | 480/6361 | 500/6361 | 375/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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柳军 上任时间：2021-03-04
柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任华泰柏瑞(原友邦华泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。201 展开∨ 收起∧