华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C
(011611)公募股票型
1.2734
-0.19%-0.0024
单位净值 [2026-06-12]
1.2734
累计净值 [2026-06-12]
1.2788
+0.23%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.52%
- 最近一季：19.17%
- 最近半年：21.89%
- 今年以来：22.07%
- 最近一年：64.65%
- 最近两年：111.53%
- 最近三年：57.68%
- 成立以来：27.34%
- 成立日期：2021-03-04
- 基金经理：柳军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2734 | 1.2734 | -0.19% |
| 2026-06-11 | 1.2758 | 1.2758 | +0.61% |
| 2026-06-10 | 1.2681 | 1.2681 | -0.59% |
| 2026-06-09 | 1.2756 | 1.2756 | +3.93% |
| 2026-06-08 | 1.2274 | 1.2274 | -4.09% |
| 2026-06-05 | 1.2797 | 1.2797 | -3.83% |
| 2026-06-04 | 1.3307 | 1.3307 | +0.65% |
| 2026-06-03 | 1.3221 | 1.3221 | +2.00% |
| 2026-06-02 | 1.2962 | 1.2962 | +1.51% |
| 2026-06-01 | 1.2769 | 1.2769 | -4.68% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C | -0.49% | -3.52% | 19.17% | 21.89% | 64.65% | 22.07% |
| 同类型排名 | 2241/6361 | 2106/6361 | 675/6361 | 963/6361 | 1022/6361 | 870/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |