国投瑞银瑞祥C

(011616)公募权益主动型混合型
1.9676 0.18%+0.0035
单位净值 [2026-10-09]
1.9676
累计净值 [2026-10-09]
1.9713 +0.37%
净值估算(复权) [2026-10-09 15:00]
  • 最近一月:-5.07%
  • 最近一季:-9.11%
  • 最近半年:-1.86%
  • 今年以来:-2.65%
  • 最近一年:-3.24%
  • 最近两年:14.13%
  • 最近三年:16.97%
  • 成立以来:26.07%
  • 成立日期:2021-04-01
    最新份额:0.44亿
    最新规模:2.17亿元
  • 基金评级: ★★★★☆ 4星 同类排名约 28%(10306 只同业) 选股风格:混合
  • 基金经理:钱瀚
  • 基金公司: 国投瑞银基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-091.96761.9676+0.18%
2026-10-081.96411.9641-1.05%
2026-09-301.98491.9849+0.31%
2026-09-291.97871.9787+0.08%
2026-09-281.97711.9771-2.05%
2026-09-242.01842.0184-1.60%
2026-09-232.05132.0513-0.57%
2026-09-222.06302.0630+0.12%
2026-09-212.06052.0605+0.67%
2026-09-182.04672.0467+1.01%
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察:国投瑞银瑞祥C 近一年选股以均衡混合配置为主:Top10平均权重约20.79%,四季平均换手约21.47%。期末主题配置集中在:新能源/电力设备(3.46%)、AI算力/光模块(2.81%)、资源/有色(1.38%)。近一年明显追随AI算力主线(期初持仓占比1.15%→期末 4.11%)。最近一季新进Top10:兆易创新、北方华创、寒武纪。2026 年调仓:新进 4 笔(0 盈 / 4 亏);退出 4 笔(规避 4 / 错失 0)。

业绩分析 更多>>

更新日期:2026-10-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国投瑞银瑞祥C-0.87%-5.07%-9.11%-1.86%-3.24%-2.65%
同类型排名3170/104023838/104023920/104023386/104023843/104024132/10402
四分位排名
良好
良好
良好
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期:

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季报日期:

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钱瀚 上任时间:2025-06-28

钱瀚先生:硕士研究生,2016年5月加入国投瑞银基金管理有限公司量化投资部。2023年2月13日起担任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2023年8月15日起任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★★ 5星评级批次 2026-06-30