国投瑞银瑞祥C
(011616)公募混合型
2.1059
0.71%+0.0148
单位净值 [2026-04-22]
2.1059
累计净值 [2026-04-22]
2.1209
0.71%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.08%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：5.98%
- 今年以来：4.20%
- 最近一年：20.04%
- 最近两年：22.60%
- 最近三年：24.18%
- 成立以来：34.93%
- 成立日期：2021-04-01
- 基金经理：钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||