国投瑞银瑞祥C
(011616)公募混合型
2.0439
0.30%+0.0061
单位净值 [2026-03-06]
2.0439
累计净值 [2026-03-06]
2.0500
0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：2.55%
- 最近半年：5.84%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：16.48%
- 最近两年：19.74%
- 最近三年：19.06%
- 成立以来：30.96%
- 成立日期：2021-04-01
- 基金经理：钱瀚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||