鹏扬淳兴三个月定期开放债券A
(011619)公募债券型
1.0581
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-21]
1.1381
累计净值 [2026-04-21]
1.0582
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：-0.01%
- 今年以来：0.25%
- 最近一年：-1.18%
- 最近两年：3.45%
- 最近三年：7.36%
- 成立以来：14.23%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：王黎骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0581 | 1.1381 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0580 | 1.1380 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0578 | 1.1378 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0574 | 1.1374 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0571 | 1.1371 | -0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0572 | 1.1372 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0572 | 1.1372 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0569 | 1.1369 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0569 | 1.1369 | +0.01% |
| 2026-04-08 | 1.0568 | 1.1368 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 0.09% | 0.27% | 0.43% | -0.01% | -1.18% | 0.25% |
| 同类型排名 | 4800/7863 | 5242/7863 | 5568/7863 | 6753/7863 | 6421/7863 | 6854/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王黎骁 上任时间：2023-08-15
王黎骁先生:中国国籍,莫纳什大学会计学硕士。曾任海航集团财务有限公司投资管理部交易经理。现任鹏扬基金管理有限公司现金管理部基金经理助理。2022年9月13日起担任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2022年12月1日担任鹏扬淳开债券型证券投资基金基金经理。2022年12月9日任鹏扬淳明债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月15日任鹏扬淳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月26日起担任鹏扬利 展开∨ 收起∧