鹏扬淳兴三个月定期开放债券A
(011619)公募债券型
1.0545
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1345
累计净值 [2026-03-06]
1.0545
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：-0.09%
- 最近一年：-0.51%
- 最近两年：-0.09%
- 最近三年：4.19%
- 成立以来：5.45%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：王黎骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 3 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 5 | 0.01 | 2022-02-21 |