鹏扬淳兴三个月定期开放债券C
(011620)公募债券型
1.0474
-0.31%-0.0033
单位净值 [2025-09-19]
1.1244
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.68%
- 最近一季：-1.86%
- 最近半年：-0.62%
- 今年以来：-2.27%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：12.77%
- 成立日期：2021-09-08
- 基金经理：王黎骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.78 | 5.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.78 | 99.97% | 99.98% | 0.00 | 0.03% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 5.19 | 5.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.18 | 99.85% | 99.85% | 0.01 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 8.99 | 5.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.98 | 99.86% | 99.92% | 0.01 | 0.14% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 5.06 | 5.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.02 | 99.29% | 99.29% | 0.04 | 0.71% | 0.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 6.74 | 5.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.74 | 99.91% | 99.93% | 0.00 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1.19 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 99.94% | 99.94% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 2.57 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.21 | 82.40% | 86.22% | 0.00 | 0.09% | 0.07% | 0.35 | 17.51% | 13.71% |
| 2021-12-31 | 2.50 | 2.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.48 | 98.66% | 98.91% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.03 | 1.29% | 1.05% |