汇添富短债债券E
(011622)公募债券型
1.1506
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1876
累计净值 [2026-03-06]
1.1507
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：2.66%
- 最近三年：4.37%
- 成立以来：7.33%
- 成立日期：2021-02-26
- 基金经理：刘宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-11 |
| 2 | 0.01 | 2023-03-27 |
| 3 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 4 | 0.01 | 2022-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2021-12-13 |
| 6 | 0.01 | 2021-06-22 |